Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canny Elevator Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 666 | 462 | 252 | 202 | 166 | 393 | 360 | 616 | 726 | 720 | 837 | 556 | 336 | 523 | 515 | 760 | 758 | 581 | 521 | 388 |
| Ændring (%) | -30,70 | -45,49 | -19,88 | -17,46 | 136,11 | -8,46 | 71,41 | 17,73 | -0,71 | 16,13 | -33,52 | -39,63 | 55,88 | -1,57 | 47,59 | -0,29 | -23,41 | -10,30 | -25,44 | |
| % af pengestrømmen | 227,36 | 107,00 | 178,03 | 50,74 | 76,25 | 65,91 | 54,16 | 132,71 | 108,00 | 240,21 | 161,87 | 481,29 | -61,72 | -465,25 | -122,25 | -428,75 | -787,14 | -135,62 | -84,90 | -51,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | 313 | -83 | 143 | 242 | 257 | 639 | 172 | 118 | 1 | -84 | -114 | -414 | -326 | -757 | -836 | -682 | -841 | -803 | -780 |
| Ændring (%) | -1.429,00 | -126,62 | -271,51 | 69,46 | 6,08 | 148,51 | -73,03 | -31,81 | -99,15 | -8.517,18 | 35,37 | 263,89 | -21,27 | 132,11 | 10,36 | -18,43 | 23,41 | -4,59 | -2,81 | |
| % af pengestrømmen | -8,05 | 72,68 | -59,04 | 36,02 | 111,14 | 43,16 | 96,28 | 37,12 | 17,50 | 0,33 | -16,28 | -98,55 | 76,18 | 290,03 | 179,70 | 471,27 | 707,82 | 196,51 | 130,84 | 103,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -351 | -345 | -24 | 56 | -187 | -52 | -333 | -323 | -171 | -421 | -237 | -329 | -468 | -312 | -181 | -103 | -173 | -168 | -327 | -347 |
| Ændring (%) | -1,89 | -93,13 | -335,76 | -435,31 | -72,40 | 545,27 | -3,16 | -47,18 | 146,81 | -43,69 | 38,66 | 42,37 | -33,37 | -41,91 | -42,95 | 67,06 | -2,82 | 94,66 | 6,32 | |
| % af pengestrømmen | -119,93 | -79,91 | -16,76 | 14,06 | -85,81 | -8,67 | -50,23 | -69,53 | -25,39 | -140,36 | -45,86 | -284,43 | 86,02 | 277,15 | 42,97 | 58,26 | 179,21 | 39,18 | 53,23 | 46,28 |
| Cash Flow | 293 | 431 | 141 | 397 | 218 | 596 | 664 | 464 | 672 | 300 | 517 | 116 | -544 | -113 | -421 | -177 | -96 | -428 | -613 | -750 |
| Ændring (%) | 47,25 | -67,24 | 181,10 | -45,07 | 173,14 | 11,40 | -30,05 | 44,67 | -55,36 | 72,33 | -77,64 | -570,74 | -79,32 | 274,62 | -57,92 | -45,69 | 344,50 | 43,29 | 22,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
