Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Longji Machinery Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 19 | 198 | 298 | 309 | 418 | 298 | 205 | 199 | 206 | 236 | 295 | 304 | 278 | 231 | 272 | 269 | 277 |
| Ændring (%) | -32,35 | 947,66 | 51,03 | 3,40 | 35,33 | -28,76 | -31,16 | -2,64 | 3,23 | 14,66 | 24,90 | 3,07 | -8,54 | -16,77 | 17,58 | -1,24 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | -14,10 | -32,06 | 123,72 | 116,47 | 103,92 | 181,11 | 2.383,89 | -156,82 | -225,78 | 519,77 | 259,93 | 217,13 | 216,56 | 289,60 | 176,17 | 153,35 | 181,21 | 150,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 84 | 71 | 91 | 78 | 63 | -132 | -240 | -287 | -251 | -121 | -76 | -96 | -109 | -115 | -35 | -21 | -67 | -41 |
| Ændring (%) | -15,90 | 27,83 | -13,61 | -20,20 | -310,44 | 82,17 | 19,77 | -12,38 | -51,81 | -37,66 | 26,72 | 13,35 | 6,20 | -69,67 | -38,98 | 214,43 | -39,03 | |
| % af pengestrømmen | -42,66 | -120,56 | 56,77 | 30,57 | 21,05 | -57,05 | -1.920,13 | 219,76 | 284,74 | -306,00 | -83,20 | -70,51 | -77,34 | -120,08 | -26,62 | -12,02 | -45,24 | -22,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -299 | -142 | -122 | -112 | -92 | -77 | -72 | -76 | -47 | -51 | -77 | -74 | -61 | -71 | -73 | -83 | -63 | -61 |
| Ændring (%) | -52,39 | -14,07 | -8,33 | -18,17 | -15,91 | -6,21 | 4,29 | -37,64 | 8,99 | 49,68 | -4,26 | -16,93 | 15,98 | 2,90 | 13,51 | -24,00 | -3,37 | |
| % af pengestrømmen | 151,36 | 242,15 | -76,64 | -43,79 | -30,92 | -33,49 | -580,30 | 57,83 | 53,33 | -129,62 | -84,62 | -54,18 | -43,55 | -73,85 | -55,54 | -46,67 | -42,44 | -32,99 |
| Cash Flow | -198 | -59 | 160 | 256 | 297 | 231 | 12 | -131 | -88 | 40 | 91 | 136 | 140 | 96 | 131 | 177 | 148 | 184 |
| Ændring (%) | -70,24 | -371,49 | 60,43 | 15,88 | -22,34 | -94,59 | -1.146,47 | -32,37 | -144,84 | 129,28 | 49,52 | 3,35 | -31,61 | 36,81 | 35,09 | -16,43 | 24,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
