Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Tond Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 205 | 230 | 217 | 202 | 112 | 152 | 259 | 343 | 322 | 349 | 328 | 256 | 225 | 175 | 55 | -19 | 15 | 7 | 67 |
| Ændring (%) | 53,96 | 12,13 | -5,39 | -6,96 | -44,43 | 35,06 | 70,80 | 32,40 | -6,30 | 8,49 | -5,92 | -22,04 | -11,97 | -22,28 | -68,63 | -134,80 | -180,14 | -55,64 | 879,95 | |
| % af pengestrømmen | 120,36 | 159,51 | 107,59 | 180,56 | -1.970,44 | -60,23 | -46,67 | -110,48 | -252,66 | -160,11 | -230,59 | -285,81 | 170,80 | 9.573,96 | 131,29 | 156,65 | 4,83 | -13,24 | -2,86 | -23,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -121 | -130 | -184 | -330 | -519 | -685 | -871 | -977 | -911 | -840 | -684 | -837 | -435 | -631 | -856 | -728 | -764 | -471 | -142 |
| Ændring (%) | 42,04 | 7,72 | 41,25 | 79,23 | 57,06 | 32,07 | 27,09 | 12,15 | -6,70 | -7,81 | -18,61 | 22,43 | -48,06 | 45,11 | 35,79 | -15,00 | 5,01 | -38,42 | -69,80 | |
| % af pengestrømmen | -77,14 | -94,32 | -61,12 | -153,13 | 3.219,20 | 278,10 | 210,74 | 371,20 | 719,04 | 453,71 | 555,21 | 595,30 | -558,71 | -18.476,99 | -473,11 | -2.443,31 | 183,87 | 660,65 | 198,06 | 50,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63 | 45 | 114 | 88 | 118 | 220 | 209 | 377 | 498 | 389 | 340 | 241 | 731 | 212 | 589 | 837 | 351 | 633 | 226 | -205 |
| Ændring (%) | -28,56 | 154,86 | -23,49 | 34,86 | 86,36 | -5,26 | 80,79 | 31,98 | -21,87 | -12,59 | -29,22 | 203,85 | -71,02 | 178,12 | 42,04 | -58,03 | 80,37 | -64,28 | -190,79 | |
| % af pengestrømmen | 56,89 | 34,98 | 53,63 | 72,78 | -1.151,30 | -118,01 | -64,15 | -160,74 | -366,41 | -193,61 | -224,63 | -209,45 | 487,88 | 9.002,51 | 441,81 | 2.386,68 | -88,69 | -547,41 | -95,19 | 73,10 |
| Cash Flow | 111 | 128 | 213 | 120 | -10 | -187 | -325 | -235 | -136 | -201 | -151 | -115 | 150 | 2 | 133 | 35 | -396 | -116 | -238 | -281 |
| Ændring (%) | 16,17 | 66,24 | -43,62 | -108,53 | 1.718,09 | 74,28 | -27,85 | -42,10 | 47,86 | -24,67 | -24,09 | -230,45 | -98,43 | 5.567,17 | -73,71 | -1.229,50 | -70,77 | 105,40 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
