Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 558 | 1.180 | 808 | 533 | 1.100 | 1.005 | 1.008 | 1.802 | 516 | 171 | 1.049 | 1.135 | 2.620 | 3.296 | 2.594 | 3.451 | 4.677 | 4.053 | 5.378 | 3.048 |
| Ændring (%) | 111,43 | -31,50 | -34,07 | 106,46 | -8,67 | 0,28 | 78,77 | -71,36 | -66,83 | 512,62 | 8,21 | 130,91 | 25,77 | -21,30 | 33,06 | 35,52 | -13,33 | 32,69 | -43,33 | |
| % af pengestrømmen | 91,33 | 127,27 | 23.251,03 | -405,12 | 44,47 | 197,69 | 176,47 | 138,96 | -31,94 | 29,52 | 95,05 | 67,47 | 109,93 | 209,72 | 237,74 | 301,92 | 222,04 | 159,71 | 179,16 | 231,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 657 | 575 | -119 | -686 | -1.224 | -3.362 | -3.898 | -3.580 | -3.654 | -1.330 | -1.206 | -1.103 | -904 | -1.946 | -1.460 | -2.104 | -1.084 | -155 | -942 | 75 |
| Ændring (%) | -12,48 | -120,67 | 476,29 | 78,58 | 174,59 | 15,96 | -8,16 | 2,07 | -63,62 | -9,31 | -8,48 | -18,10 | 115,33 | -24,97 | 44,12 | -48,50 | -85,68 | 507,19 | -107,92 | |
| % af pengestrømmen | 107,55 | 62,05 | -3.421,07 | 521,06 | -49,47 | -661,22 | -682,59 | -276,16 | 226,18 | -229,23 | -109,27 | -65,61 | -37,91 | -123,83 | -133,83 | -184,09 | -51,45 | -6,11 | -31,39 | 5,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -542 | -817 | -661 | 68 | 2.548 | 2.742 | 3.391 | 3.022 | 1.463 | 1.746 | 1.237 | 1.608 | 689 | 338 | -17 | -223 | -1.456 | -1.377 | -1.304 | -1.507 |
| Ændring (%) | 50,62 | -19,07 | -110,27 | 3.651,93 | 7,62 | 23,65 | -10,89 | -51,60 | 19,36 | -29,13 | 29,94 | -57,12 | -50,92 | -105,09 | 1.192,75 | 553,62 | -5,39 | -5,31 | 15,55 | |
| % af pengestrømmen | -88,72 | -88,08 | -19.011,21 | -51,62 | 102,98 | 539,43 | 593,77 | 233,06 | -90,52 | 300,98 | 112,12 | 95,57 | 28,91 | 21,52 | -1,58 | -19,49 | -69,12 | -54,28 | -43,45 | -114,43 |
| Cash Flow | 611 | 927 | 3 | -132 | 2.475 | 508 | 571 | 1.297 | -1.616 | 580 | 1.103 | 1.682 | 2.384 | 1.571 | 1.091 | 1.143 | 2.106 | 2.538 | 3.002 | 1.317 |
| Ændring (%) | 51,71 | -99,63 | -3.883,68 | -1.980,84 | -79,45 | 12,34 | 127,01 | -224,62 | -135,90 | 90,25 | 52,43 | 41,73 | -34,08 | -30,58 | 4,77 | 84,28 | 20,49 | 18,29 | -56,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
