Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goldlok Holdings(Guangdong) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 44 | 84 | 69 | 58 | 39 | 21 | 41 | 43 | 25 | 21 | -14 | -12 | 7 | 4 | 16 | 1 | -6 | -7 | 0 |
| Ændring (%) | -57,78 | 90,54 | -17,45 | -16,04 | -33,48 | -45,81 | 97,60 | 3,75 | -42,62 | -14,46 | -168,09 | -18,45 | -158,52 | -46,16 | 329,32 | -94,25 | -778,16 | 16,91 | -102,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.652,41 | -1.491,22 | -658,41 | -250,19 | -174,84 | -136,90 | -124,25 | 1.778,07 | 915,30 | -342,93 | 253,76 | 1.759,98 | 39.085,00 | 84,65 | 130,10 | 82,12 | 6,63 | -43,92 | -122,30 | -1,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -32 | -27 | -20 | -17 | 41 | 40 | 31 | 31 | -12 | -12 | -11 | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -14,95 | -15,04 | -26,01 | -17,24 | -341,74 | -1,92 | -21,95 | 0,46 | -139,29 | -2,48 | -4,93 | 3,73 | -15,84 | -7,97 | -2,02 | -7,05 | 19,49 | 2,16 | -14,91 | |
| % af pengestrømmen | -962,71 | 1.090,27 | 214,66 | 73,11 | 50,36 | -143,30 | -235,41 | 1.330,78 | 663,35 | 170,17 | -143,56 | 1.390,26 | 39.273,21 | -122,32 | -321,39 | -46,30 | -60,43 | -70,53 | -171,62 | 56,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -14 | -69 | -76 | -74 | -107 | -78 | -70 | -70 | -20 | -1 | 24 | 23 | 11 | 8 | 13 | 22 | 30 | 23 | -7 |
| Ændring (%) | -77,03 | 383,53 | 10,61 | -2,29 | 44,28 | -27,87 | -9,47 | -0,36 | -71,32 | -93,85 | -2.077,68 | -4,09 | -52,07 | -26,09 | 53,48 | 69,66 | 40,28 | -22,68 | -128,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.575,50 | 481,85 | 539,90 | 274,87 | 223,56 | 379,66 | 458,71 | -3.007,51 | -1.486,86 | 278,42 | -14,82 | -2.985,60 | -77.981,97 | 138,32 | 291,86 | 65,86 | 156,90 | 214,97 | 395,93 | 44,04 |
| Cash Flow | 4 | -3 | -13 | -28 | -33 | -28 | -17 | 2 | 5 | -7 | 8 | -1 | -0 | 8 | 3 | 19 | 14 | 14 | 6 | -15 |
| Ændring (%) | -175,10 | 331,54 | 117,25 | 20,14 | -15,04 | -40,30 | -113,81 | 101,55 | -253,14 | -215,59 | -109,82 | -96,33 | -27.119,62 | -64,97 | 580,13 | -28,79 | 2,39 | -58,02 | -357,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
