Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taier Heavy Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 65 | 175 | 178 | 126 | 65 | 48 | 8 | -14 | 109 | 106 | 65 | 44 | 80 | 24 | 94 | 55 | -3 | 1 | -42 |
| Ændring (%) | -35,22 | 167,34 | 2,15 | -29,68 | -48,19 | -25,95 | -83,93 | -280,14 | -879,90 | -2,39 | -38,53 | -32,22 | 81,31 | -69,72 | 286,09 | -40,78 | -105,03 | -138,37 | -4.036,82 | |
| % af pengestrømmen | 179,66 | -164,34 | 4.143,28 | 198,90 | -1.196,38 | 34,69 | 22,43 | 9,00 | -11,41 | -165,86 | -116,52 | -85,86 | -48,80 | -1.315,35 | -38,27 | 388,03 | 1.362,51 | 8,71 | 18,19 | -358,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | -8 | -8 | -92 | -99 | -68 | -79 | -13 | -15 | -57 | -45 | -36 | -5 | -5 | -0 | 8 |
| Ændring (%) | -87,88 | -13,87 | 16,68 | 41,35 | -316,83 | 1,22 | 1.029,55 | 7,16 | -31,37 | 16,22 | -83,19 | 15,87 | 271,76 | -21,17 | -20,48 | -85,51 | -2,77 | -92,88 | -2.420,61 | |
| % af pengestrømmen | 38,44 | -6,58 | 53,43 | 2,93 | -35,42 | -4,30 | -3,80 | -107,17 | -80,82 | 103,39 | 86,48 | 17,43 | 16,93 | 935,68 | 70,87 | -148,00 | -127,13 | 15,70 | -6,09 | 70,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -108 | -173 | -91 | -139 | 130 | 175 | 170 | 233 | -106 | -119 | -129 | -119 | -29 | -43 | -33 | -46 | -24 | 5 | 45 |
| Ændring (%) | 62,53 | 60,21 | -47,46 | 53,22 | -193,90 | 33,84 | -2,93 | 37,65 | -145,62 | 11,44 | 8,34 | -7,14 | -75,52 | 45,82 | -21,73 | 38,31 | -47,48 | -120,31 | 819,58 | |
| % af pengestrømmen | -118,05 | 270,92 | -4.093,30 | -101,07 | 1.324,71 | 69,61 | 81,37 | 197,23 | 191,06 | 162,47 | 130,31 | 169,25 | 131,80 | 479,67 | 67,21 | -138,15 | -1.132,88 | 75,59 | 83,52 | 384,74 |
| Cash Flow | 56 | -40 | 4 | 90 | -10 | 187 | 215 | 86 | 122 | -66 | -91 | -76 | -91 | -6 | -63 | 24 | 4 | -32 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | -170,82 | -110,60 | 2.027,85 | -111,69 | -1.886,88 | 14,50 | -59,95 | 42,10 | -153,64 | 38,94 | -16,59 | 19,25 | -93,27 | 940,66 | -138,08 | -83,13 | -887,21 | -118,38 | 99,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
