Pengestrømsopgørelse (TTM)
Juli Sling Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 107 | 95 | 72 | 158 | 180 | 197 | 119 | 52 | 97 | 44 | 121 | 69 | 74 | 73 | 26 | 14 | 68 | 105 | 125 |
| Ændring (%) | -58,55 | -11,70 | -24,41 | 120,28 | 14,38 | 9,28 | -39,74 | -56,50 | 88,18 | -55,03 | 177,27 | -42,81 | 7,35 | -2,11 | -64,05 | -47,32 | 392,25 | 54,99 | 18,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.584,38 | 102,54 | 406,44 | -253,03 | 177,23 | 563,90 | 369,04 | 91,98 | -360,55 | 236,20 | 31,22 | 131,42 | 42,32 | 58,11 | 123,47 | -37,43 | -28,84 | 590,20 | 137,71 | 196,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -27 | -27 | -28 | -20 | -129 | -165 | -187 | -230 | -180 | -217 | -245 | -146 | -205 | -180 | -152 | -247 | -114 | -98 | -73 |
| Ændring (%) | 10,26 | 0,55 | 4,93 | -27,84 | 537,03 | 27,71 | 13,32 | 23,26 | -21,67 | 20,13 | 13,05 | -40,37 | 40,13 | -11,90 | -15,91 | 63,14 | -53,80 | -14,27 | -25,45 | |
| % af pengestrømmen | -147,83 | -25,45 | -114,86 | 99,26 | -22,77 | -403,58 | -308,66 | -144,69 | 1.606,93 | -438,16 | -154,68 | -265,51 | -89,14 | -159,78 | -305,53 | 216,63 | 516,85 | -992,74 | -128,13 | -115,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -217 | 25 | -45 | -71 | -49 | -21 | 22 | 196 | 163 | 122 | 311 | 215 | 239 | 266 | 174 | 59 | 189 | 53 | 65 | 8 |
| Ændring (%) | -111,64 | -278,82 | 57,12 | -31,17 | -57,53 | -206,69 | 784,71 | -16,72 | -25,21 | 154,90 | -30,98 | 11,30 | 11,32 | -34,58 | -66,21 | 221,64 | -72,19 | 23,99 | -88,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.330,24 | 24,18 | -194,10 | 251,17 | -54,97 | -64,95 | 41,49 | 151,85 | -1.139,54 | 296,69 | 222,23 | 232,91 | 145,97 | 207,84 | 295,13 | -84,10 | -395,58 | 457,38 | 85,38 | 12,35 |
| Cash Flow | 16 | 105 | 23 | -28 | 89 | 32 | 53 | 129 | -14 | 41 | 140 | 92 | 164 | 128 | 59 | -70 | -48 | 12 | 76 | 63 |
| Ændring (%) | 540,52 | -77,72 | -221,42 | -414,50 | -64,05 | 66,98 | 141,75 | -111,10 | -387,26 | 240,30 | -34,14 | 77,60 | -21,82 | -53,93 | -218,59 | -31,62 | -124,05 | 564,25 | -17,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
