Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 201 | 273 | 58 | 81 | 121 | 36 | 111 | 149 | 147 | 131 | 191 | 179 | 159 | 139 | 149 | 142 | 115 | 109 | 114 | 79 |
| Ændring (%) | 35,82 | -78,79 | 40,29 | 48,98 | -70,65 | 210,94 | 34,62 | -0,99 | -11,11 | 46,03 | -6,56 | -10,99 | -12,54 | 7,02 | -4,48 | -18,87 | -5,59 | 4,21 | -30,68 | |
| % af pengestrømmen | 547,25 | 194,43 | -340,75 | -56,07 | -173,63 | -40,81 | 246,15 | 225,64 | 107,12 | 6.180,48 | -10.069,43 | -189,46 | 486,81 | 260,04 | 13.054,67 | 130,75 | -4.514,14 | 274,93 | 221,51 | 256,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -24 | -58 | -77 | -117 | -91 | -91 | -92 | -54 | -56 | -31 | -56 | -71 | -218 | -214 | -178 | -163 | -27 | -6 | -30 |
| Ændring (%) | 142,90 | 145,49 | 32,16 | 51,11 | -21,67 | -0,69 | 1,91 | -41,43 | 3,24 | -45,34 | 82,39 | 27,24 | 207,15 | -1,89 | -16,58 | -8,61 | -83,62 | -76,23 | 377,69 | |
| % af pengestrømmen | -26,65 | -16,94 | 343,53 | 53,25 | 167,26 | 104,91 | -202,09 | -140,23 | -39,38 | -2.638,72 | 1.609,04 | 59,10 | -217,06 | -407,18 | -18.739,46 | -163,90 | 6.374,59 | -67,38 | -12,38 | -98,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -155 | -109 | -17 | -149 | -74 | -31 | 25 | 10 | 44 | -73 | -163 | -217 | -55 | 132 | 66 | 145 | 45 | -43 | -56 | -18 |
| Ændring (%) | -29,57 | -84,82 | 801,72 | -50,23 | -57,85 | -180,33 | -61,70 | 361,10 | -264,40 | 122,94 | 33,64 | -74,47 | -338,39 | -50,13 | 119,28 | -69,04 | -195,20 | 31,64 | -68,18 | |
| % af pengestrømmen | -420,59 | -77,49 | 97,22 | 102,82 | 106,37 | 35,90 | 55,94 | 14,59 | 32,26 | -3.441,76 | 8.560,38 | 230,36 | -169,75 | 247,15 | 5.782,04 | 132,93 | -1.751,33 | -107,56 | -109,47 | -58,17 |
| Cash Flow | 37 | 141 | -17 | -145 | -70 | -87 | 45 | 66 | 138 | 2 | -2 | -94 | 33 | 54 | 1 | 109 | -3 | 40 | 51 | 31 |
| Ændring (%) | 282,28 | -112,10 | 752,62 | -51,89 | 24,87 | -151,56 | 46,86 | 108,56 | -98,46 | -189,63 | 4.866,08 | -134,64 | 63,74 | -97,87 | 9.437,53 | -102,35 | -1.650,12 | 29,34 | -40,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
