Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kehua Data Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 439 | 659 | 831 | 915 | 1.622 | 1.475 | 1.595 | 1.777 | 1.207 | 1.489 | 1.402 | 991 | 1.063 | 928 | 1.512 | 1.778 | 1.608 | 1.493 | 1.162 | 1.236 |
| Ændring (%) | 50,17 | 26,12 | 10,10 | 77,18 | -9,05 | 8,14 | 11,42 | -32,05 | 23,27 | -5,83 | -29,27 | 7,21 | -12,71 | 62,92 | 17,61 | -9,53 | -7,19 | -22,16 | 6,41 | |
| % af pengestrømmen | 445,12 | 600,53 | -292,46 | 692,41 | 394,42 | 1.810,62 | 1.304,27 | 1.520,45 | -811,63 | 123,08 | 464,36 | 477,92 | -14.878,15 | -96,52 | 1.437,68 | -1.064,25 | 656,87 | -7.144,84 | 2.557,98 | 1.866,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -500 | -640 | -725 | -528 | -620 | -489 | -413 | -573 | -410 | -797 | -1.116 | -765 | -957 | -705 | -1.050 | -1.484 | -881 | -1.349 | -858 | -871 |
| Ændring (%) | 28,07 | 13,31 | -27,18 | 17,52 | -21,16 | -15,52 | 38,65 | -28,44 | 94,37 | 40,01 | -31,47 | 25,13 | -26,26 | 48,83 | 41,33 | -40,63 | 53,11 | -36,38 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | -506,64 | -582,92 | 255,04 | -399,38 | -150,89 | -600,46 | -337,92 | -490,18 | 275,57 | -65,89 | -369,61 | -368,59 | 13.393,32 | 73,39 | -998,68 | 888,43 | -359,85 | 6.457,64 | -1.889,68 | -1.315,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165 | 93 | -388 | -252 | -590 | -909 | -1.068 | -1.094 | -959 | 510 | 13 | -26 | -115 | -1.187 | -361 | -467 | -492 | -173 | -264 | -297 |
| Ændring (%) | -43,33 | -515,53 | -35,00 | 133,85 | 53,90 | 17,56 | 2,43 | -12,37 | -153,19 | -97,53 | -303,62 | 348,58 | 932,22 | -69,57 | 29,36 | 5,20 | -64,88 | 52,73 | 12,44 | |
| % af pengestrømmen | 167,31 | 85,18 | 136,67 | -191,03 | -143,62 | -1.115,67 | -873,67 | -936,33 | 644,56 | 42,17 | 4,17 | -12,36 | 1.609,89 | 123,50 | -343,63 | 279,80 | -200,81 | 826,64 | -580,70 | -447,85 |
| Cash Flow | 99 | 110 | -284 | 132 | 411 | 81 | 122 | 117 | -149 | 1.209 | 302 | 207 | -7 | -961 | 105 | -167 | 245 | -21 | 45 | 66 |
| Ændring (%) | 11,31 | -358,97 | -146,50 | 211,05 | -80,19 | 50,12 | -4,42 | -227,30 | -912,92 | -75,04 | -31,28 | -103,44 | 13.355,97 | -110,94 | -258,87 | -246,58 | -108,53 | -317,41 | 45,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
