Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Delisi Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 79 | 25 | -22 | -134 | 10 | -19 | -114 | -150 | -158 | -148 | 22 | 5 | -137 | -45 | -115 | -91 | 19 | 31 | -12 |
| Ændring (%) | -54,97 | -68,85 | -189,70 | 503,82 | -107,47 | -291,20 | 497,64 | 31,71 | 4,87 | -6,02 | -115,09 | -78,54 | -2.954,99 | -67,05 | 154,47 | -21,21 | -120,81 | 64,02 | -139,84 | |
| % af pengestrømmen | 368,13 | 145,92 | 53,02 | -121,27 | 227,33 | -26,55 | -2,13 | -14,66 | -27,63 | -22,22 | 52,84 | -15,81 | 26,45 | 105,39 | 31,95 | 80,11 | 78,97 | -9,38 | -20,29 | 8,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -82 | -12 | -0 | -38 | -57 | -151 | -197 | -277 | -191 | -183 | -148 | -85 | -180 | -234 | -243 | -207 | -309 | -268 | -273 |
| Ændring (%) | -51,07 | -85,11 | -96,93 | 10.145,88 | 48,50 | 164,76 | 30,49 | 40,67 | -31,09 | -4,07 | -18,90 | -42,91 | 112,76 | 29,76 | 3,72 | -14,63 | 49,24 | -13,22 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | -349,63 | -150,59 | -26,15 | -2,05 | 65,16 | 151,32 | -16,78 | -25,26 | -50,84 | -26,88 | 65,23 | 104,90 | -466,85 | 138,60 | 165,45 | 169,08 | 180,60 | 153,89 | 176,13 | 196,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 57 | 34 | 41 | 113 | 9 | 1.069 | 1.090 | 972 | 1.060 | 51 | -15 | 99 | 187 | 137 | 214 | 183 | 90 | 85 | 146 |
| Ændring (%) | 46,18 | -40,03 | 19,70 | 177,17 | -91,93 | 11.570,17 | 2,03 | -10,86 | 9,01 | -95,14 | -128,55 | -772,82 | 88,95 | -26,55 | 55,67 | -14,55 | -50,92 | -4,88 | 71,70 | |
| % af pengestrømmen | 81,50 | 104,87 | 73,36 | 223,92 | -192,67 | -24,32 | 118,89 | 139,90 | 178,44 | 149,21 | -18,34 | 10,38 | 544,55 | -143,58 | -97,02 | -148,81 | -159,09 | -44,58 | -55,93 | -105,45 |
| Cash Flow | 48 | 54 | 47 | 18 | -59 | -38 | 899 | 779 | 545 | 710 | -281 | -142 | 18 | -130 | -141 | -144 | -115 | -201 | -152 | -139 |
| Ændring (%) | 13,60 | -14,27 | -60,78 | -422,12 | -36,06 | -2.487,06 | -13,29 | -30,12 | 30,37 | -139,53 | -49,57 | -112,83 | -816,64 | 8,70 | 1,49 | -20,07 | 75,14 | -24,18 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
