Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | -45 | 89 | 17 | 36 | 266 | 210 | 226 | 147 | 37 | 153 | 260 | 208 | 450 | 268 | 295 | 394 | 362 | 347 | 262 |
| Ændring (%) | -122,60 | -298,62 | -81,13 | 115,65 | 633,46 | -21,08 | 7,73 | -35,23 | -74,92 | 315,85 | 69,78 | -19,72 | 116,12 | -40,40 | 9,86 | 33,71 | -8,25 | -4,18 | -24,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.069,68 | -9,46 | -92,21 | -40,54 | 80,26 | -57,30 | 77,06 | 669,56 | 954,17 | 109,37 | 804,36 | 1.076,64 | -333,18 | -561,62 | -113,28 | -265,57 | -570,95 | 707,44 | -1.113,71 | 259,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -444 | -177 | -251 | -355 | -362 | -454 | -541 | -625 | -568 | -396 | -290 | -286 | -267 | -116 | -77 | -32 | 22 | -206 | -287 | -214 |
| Ændring (%) | -60,26 | 41,98 | 41,47 | 2,06 | 25,45 | 19,03 | 15,62 | -9,08 | -30,31 | -26,78 | -1,53 | -6,37 | -56,46 | -33,55 | -59,16 | -168,56 | -1.051,67 | 39,34 | -25,48 | |
| % af pengestrømmen | -2.392,22 | -37,19 | 259,15 | 854,13 | -800,40 | 97,74 | -198,22 | -1.848,62 | -3.698,08 | -1.177,78 | -1.525,24 | -1.184,04 | 427,35 | 145,12 | 32,63 | 28,44 | -31,35 | -402,94 | 922,45 | -212,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | 696 | 65 | 296 | 371 | -277 | 603 | 432 | 437 | 393 | 157 | 50 | -3 | -414 | -428 | -374 | -485 | -105 | -91 | 54 |
| Ændring (%) | 163,50 | -90,70 | 357,52 | 25,17 | -174,62 | -317,91 | -28,30 | 1,10 | -10,09 | -60,12 | -67,81 | -106,37 | 12.773,64 | 3,48 | -12,60 | 29,48 | -78,42 | -13,38 | -159,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.422,54 | 146,65 | -66,95 | -713,60 | 820,14 | 59,56 | 221,17 | 1.279,05 | 2.845,14 | 1.169,16 | 824,71 | 209,32 | 5,14 | 516,01 | 180,70 | 337,03 | 701,66 | -204,48 | 290,99 | 53,11 |
| Cash Flow | 19 | 475 | -97 | -42 | 45 | -465 | 273 | 34 | 15 | 34 | 19 | 24 | -63 | -80 | -237 | -111 | -69 | 51 | -31 | 101 |
| Ændring (%) | 2.455,95 | -120,38 | -57,08 | -208,91 | -1.127,40 | -158,69 | -87,60 | -54,55 | 118,80 | -43,46 | 26,84 | -359,41 | 28,21 | 195,51 | -53,14 | -37,80 | -174,05 | -160,87 | -423,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
