Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 572 | 647 | 569 | 692 | 923 | 1.012 | 1.407 | 1.708 | 1.684 | 1.835 | 1.780 | 1.741 | 1.678 | 1.760 | 1.675 | 1.433 | 1.691 | 1.529 | 1.521 |
| Ændring (%) | 13,18 | -12,03 | 21,53 | 33,41 | 9,70 | 39,04 | 21,42 | -1,42 | 8,95 | -2,97 | -2,22 | -3,63 | 4,88 | -4,84 | -14,45 | 18,07 | -9,60 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | -89,33 | -108,43 | -48,20 | -72,27 | 2.228,23 | 2.143,21 | 185,41 | 194,33 | 472,15 | 454,84 | 861,10 | 11.717,83 | 803,14 | 947,33 | 1.272,95 | 743,93 | 2.081,58 | -104,13 | -72,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.004 | -1.036 | -1.530 | -1.506 | -576 | -533 | -527 | -533 | -482 | -519 | -163 | -247 | -225 | -300 | -155 | -177 | -912 | -2.612 | -2.980 |
| Ændring (%) | 3,19 | 47,67 | -1,55 | -61,76 | -7,49 | -1,22 | 1,30 | -9,65 | 7,80 | -68,53 | 51,03 | -8,71 | 33,02 | -48,46 | 14,42 | 415,80 | 186,39 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | 156,95 | 173,70 | 129,62 | 157,44 | -1.391,47 | -1.128,75 | -69,38 | -60,67 | -135,10 | -128,76 | -79,05 | -1.661,60 | -107,88 | -161,39 | -117,46 | -91,81 | -1.122,23 | 177,86 | 141,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -207 | -207 | -219 | -142 | -305 | -432 | -122 | -296 | -846 | -912 | -1.410 | -1.479 | -1.244 | -1.274 | -1.388 | -1.063 | -698 | -386 | -644 |
| Ændring (%) | -0,00 | 5,87 | -35,30 | 114,97 | 41,56 | -71,83 | 143,26 | 185,72 | 7,86 | 54,62 | 4,89 | -15,93 | 2,46 | 8,97 | -23,43 | -34,32 | -44,76 | 67,04 | |
| % af pengestrømmen | 32,38 | 34,73 | 18,58 | 14,83 | -736,76 | -914,47 | -16,03 | -33,67 | -237,06 | -226,08 | -682,05 | -9.956,23 | -595,26 | -685,95 | -1.055,49 | -552,12 | -859,35 | 26,27 | 30,64 |
| Cash Flow | -640 | -597 | -1.181 | -957 | 41 | 47 | 759 | 879 | 357 | 403 | 207 | 15 | 209 | 186 | 132 | 193 | 81 | -1.468 | -2.103 |
| Ændring (%) | -6,76 | 97,89 | -18,94 | -104,33 | 14,05 | 1.507,16 | 15,84 | -59,42 | 13,10 | -48,75 | -92,81 | 1.306,09 | -11,08 | -29,18 | 46,39 | -57,80 | -1.907,00 | 43,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
