Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602 | 458 | 293 | 630 | 354 | 1.162 | 1.332 | 614 | 984 | 792 | 814 | 1.011 | 1.027 | 674 | 732 | 633 | 135 | 20 |
| Ændring (%) | -23,88 | -36,02 | 114,98 | -43,72 | 227,76 | 14,64 | -53,92 | 60,28 | -19,53 | 2,83 | 24,18 | 1,65 | -34,40 | 8,65 | -13,57 | -78,70 | -85,07 | |
| % af pengestrømmen | 101,18 | 93,93 | 52,16 | -505,07 | 26,34 | 47,59 | 158,39 | 51,79 | 260,60 | -103,93 | 81,49 | -6.398,22 | -2.210,35 | -331,36 | -328,02 | -1.105,70 | -56,31 | 6,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.009 | -722 | -872 | -585 | -379 | -799 | -2.573 | -2.966 | -2.618 | -2.564 | -1.044 | -598 | -1.515 | -1.521 | -1.767 | -2.328 | -1.895 | -1.861 |
| Ændring (%) | -28,47 | 20,73 | -32,90 | -35,23 | 110,82 | 222,12 | 15,28 | -11,73 | -2,05 | -59,30 | -42,69 | 153,38 | 0,37 | 16,18 | 31,73 | -18,60 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | -169,77 | -148,09 | -155,19 | 469,04 | -28,16 | -32,72 | -305,98 | -250,31 | -693,56 | 336,66 | -104,49 | 3.785,71 | 3.260,02 | 747,75 | 791,51 | 4.066,43 | 791,60 | -600,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.005 | 754 | 1.141 | -169 | 1.366 | 2.066 | 2.077 | 3.532 | 2.010 | 1.016 | 1.227 | -431 | 443 | 644 | 805 | 1.631 | 1.508 | 2.141 |
| Ændring (%) | -24,99 | 51,35 | -114,79 | -909,41 | 51,23 | 0,56 | 70,05 | -43,10 | -49,45 | 20,79 | -135,09 | -202,96 | 45,29 | 25,02 | 102,53 | -7,54 | 42,01 | |
| % af pengestrømmen | 169,06 | 154,65 | 203,17 | 135,34 | 101,53 | 84,64 | 247,07 | 298,15 | 532,57 | -133,41 | 122,88 | 2.725,97 | -953,83 | -316,68 | -360,72 | -2.849,26 | -630,02 | 690,55 |
| Cash Flow | 595 | 487 | 562 | -125 | 1.345 | 2.441 | 841 | 1.185 | 377 | -762 | 999 | -16 | -46 | -203 | -223 | -57 | -239 | 310 |
| Ændring (%) | -18,00 | 15,21 | -122,20 | -1.179,00 | 81,41 | -65,55 | 40,92 | -68,14 | -301,79 | -231,13 | -101,58 | 194,24 | 337,60 | 9,76 | -74,36 | 318,13 | -229,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
