Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -383 | -376 | 1.094 | 944 | 1.218 | 843 | 387 | 356 | 426 | 611 | 290 | 231 | 275 | 148 | -659 | -50 | 26 | 352 | 552 |
| Ændring (%) | -1,59 | -390,59 | -13,68 | 28,94 | -30,75 | -54,09 | -8,09 | 19,70 | 43,40 | -52,58 | -20,33 | 19,06 | -46,31 | -546,91 | -92,48 | -151,75 | 1.272,11 | 56,83 | |
| % af pengestrømmen | 27,94 | 29,31 | -137,65 | -112,15 | -467,61 | -239,44 | 493,02 | -338,83 | -291,03 | 682,64 | -244,56 | -479,77 | -860,27 | -82,98 | 328,29 | -8,11 | 2,21 | 23,38 | 205,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -322 | -522 | -891 | -781 | 273 | 416 | 518 | 528 | 115 | 124 | -137 | -136 | -118 | -111 | -135 | -129 | -165 | -183 | -751 |
| Ændring (%) | 62,05 | 70,85 | -12,36 | -135,02 | 52,14 | 24,47 | 2,01 | -78,31 | 8,12 | -210,80 | -0,70 | -13,55 | -6,11 | 22,14 | -4,46 | 27,52 | 11,17 | 310,48 | |
| % af pengestrømmen | 23,51 | 40,61 | 112,13 | 92,75 | -105,02 | -118,15 | 659,47 | -503,02 | -78,30 | 138,47 | 115,91 | 283,43 | 369,01 | 62,25 | 67,30 | -21,12 | -14,18 | -12,16 | -279,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -510 | -247 | -858 | -896 | -1.696 | -1.614 | -817 | -986 | -673 | -627 | -278 | -148 | -197 | -211 | 580 | 773 | 1.297 | 1.326 | 476 |
| Ændring (%) | -51,62 | 247,62 | 4,44 | 89,30 | -4,88 | -49,35 | 20,67 | -31,75 | -6,78 | -55,61 | -46,76 | 32,69 | 7,49 | -374,31 | 33,32 | 67,68 | 2,27 | -64,09 | |
| % af pengestrømmen | 37,25 | 19,22 | 107,95 | 106,41 | 651,40 | 458,15 | -1.040,63 | 938,93 | 459,81 | -701,09 | 235,09 | 308,20 | 615,91 | 118,95 | -288,84 | 126,44 | 111,69 | 88,05 | 177,39 |
| Cash Flow | -1.369 | -1.285 | -795 | -842 | -260 | -352 | 79 | -105 | -146 | 89 | -118 | -48 | -32 | -178 | -201 | 612 | 1.161 | 1.506 | 268 |
| Ændring (%) | -6,20 | -38,12 | 5,94 | -69,08 | 35,24 | -122,30 | -233,74 | 39,36 | -161,14 | -232,37 | -59,39 | -33,60 | 456,55 | 12,97 | -404,54 | 89,83 | 29,73 | -82,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
