Pengestrømsopgørelse (TTM)
MYS Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 453 | 410 | 136 | 134 | 190 | 278 | 459 | 585 | 578 | 494 | 516 | 412 | 389 | 480 | 413 | 474 | 535 | 435 | 449 | 484 |
| Ændring (%) | -9,57 | -66,80 | -1,29 | 41,60 | 45,98 | 65,40 | 27,47 | -1,23 | -14,51 | 4,43 | -20,16 | -5,51 | 23,38 | -14,02 | 14,85 | 12,79 | -18,71 | 3,16 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | 169,06 | 364,08 | -71,36 | -40,59 | -34,44 | -109,36 | 372,79 | 168,69 | 197,13 | 6.145,56 | -351,63 | -252,65 | 1.634,36 | 75,32 | 55,38 | 60,19 | 129,47 | -107,98 | -276,93 | -118,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 15 | 98 | -210 | -442 | -384 | -297 | -305 | -292 | -377 | -394 | -323 | -514 | -69 | -62 | -29 | 473 | 490 | 414 | 104 |
| Ændring (%) | -57,31 | 542,34 | -314,66 | 110,37 | -12,92 | -22,77 | 2,83 | -4,34 | 29,07 | 4,46 | -17,92 | 58,98 | -86,59 | -10,51 | -52,59 | -1.716,62 | 3,76 | -15,58 | -74,78 | |
| % af pengestrømmen | 13,30 | 13,52 | -51,27 | 63,43 | 79,95 | 151,43 | -241,03 | -87,98 | -99,58 | -4.686,78 | 268,25 | 198,14 | -2.156,51 | -10,80 | -8,27 | -3,71 | 114,35 | -121,72 | -255,48 | -25,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -290 | -396 | -226 | -282 | -141 | -31 | 53 | -29 | -137 | -295 | -292 | 146 | 218 | 382 | 361 | -577 | -1.348 | -1.043 | -1.010 |
| Ændring (%) | 36,96 | 36,21 | -42,88 | 24,66 | -49,95 | -78,29 | -272,68 | -154,09 | 379,06 | 115,31 | -0,90 | -149,86 | 49,83 | 74,92 | -5,45 | -259,75 | 133,68 | -22,67 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | -79,11 | -258,03 | 207,48 | 68,29 | 51,01 | 55,53 | -24,85 | 15,23 | -9,75 | -1.703,04 | 200,91 | 179,18 | 611,70 | 34,24 | 51,20 | 45,82 | -139,59 | 334,64 | 643,39 | 247,41 |
| Cash Flow | 268 | 113 | -191 | -331 | -552 | -254 | 123 | 347 | 293 | 8 | -147 | -163 | 24 | 638 | 746 | 788 | 413 | -403 | -162 | -408 |
| Ændring (%) | -58,01 | -269,39 | 73,52 | 66,89 | -54,02 | -148,52 | 181,71 | -15,49 | -97,26 | -1.925,12 | 11,12 | -114,61 | 2.576,96 | 16,96 | 5,66 | -47,56 | -197,48 | -59,78 | 151,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
