Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 597 | 1.063 | 1.185 | 1.231 | 1.276 | 1.032 | 971 | 931 | 916 | 806 | 839 | 944 | 1.019 | 1.158 | 1.186 | 1.126 | 1.079 | 1.109 | 1.052 | 1.068 |
| Ændring (%) | 78,21 | 11,42 | 3,86 | 3,70 | -19,16 | -5,91 | -4,11 | -1,62 | -11,97 | 4,12 | 12,48 | 7,93 | 13,68 | 2,40 | -5,12 | -4,17 | 2,80 | -5,08 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 25,42 | 44,24 | 50,28 | 58,94 | -526,41 | -935,70 | -144,67 | -117,91 | -71,07 | -56,09 | -68,09 | -104,82 | -107,70 | -157,95 | -555,61 | 14.991,47 | -1.319,14 | -3.210,50 | -656,34 | -316,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -302 | -330 | -370 | -545 | -430 | -498 | -1.273 | -1.350 | -1.608 | -1.735 | -1.371 | -1.240 | -1.647 | -1.789 | -1.526 | -1.292 | -1.000 | -702 | -745 | -850 |
| Ændring (%) | 9,35 | 12,09 | 47,35 | -21,12 | 15,83 | 155,86 | 6,01 | 19,09 | 7,93 | -20,99 | -9,56 | 32,86 | 8,58 | -14,70 | -15,34 | -22,60 | -29,77 | 6,09 | 14,14 | |
| % af pengestrømmen | -12,85 | -13,72 | -15,68 | -26,09 | 177,20 | 451,30 | 189,75 | 170,97 | 124,75 | 120,71 | 111,19 | 137,64 | 174,09 | 243,88 | 714,53 | -17.202,69 | 1.222,63 | 2.032,87 | 464,50 | 251,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.061 | 1.672 | 1.548 | 1.410 | -1.104 | -681 | -402 | -397 | -623 | -507 | -706 | -618 | -312 | -93 | 122 | 172 | -158 | -441 | -454 | -537 |
| Ændring (%) | -18,85 | -7,42 | -8,93 | -178,27 | -38,27 | -41,07 | -1,16 | 57,01 | -18,57 | 39,04 | -12,47 | -49,46 | -70,25 | -231,20 | 41,40 | -191,56 | 179,77 | 2,84 | 18,25 | |
| % af pengestrømmen | 87,77 | 69,56 | 65,69 | 67,54 | 455,23 | 617,89 | 59,83 | 50,27 | 48,36 | 35,30 | 57,23 | 68,56 | 32,99 | 12,66 | -57,07 | 2.294,66 | 192,92 | 1.277,81 | 283,05 | 158,84 |
| Cash Flow | 2.348 | 2.404 | 2.357 | 2.088 | -242 | -110 | -671 | -789 | -1.289 | -1.437 | -1.233 | -901 | -946 | -733 | -214 | 8 | -82 | -35 | -160 | -338 |
| Ændring (%) | 2,39 | -1,96 | -11,41 | -111,61 | -54,52 | 508,54 | 17,65 | 63,22 | 11,54 | -14,23 | -26,94 | 5,04 | -22,49 | -70,89 | -103,52 | -1.189,10 | -57,76 | 364,28 | 110,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
