Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 125 | 123 | 102 | 108 | -41 | -153 | -238 | -212 | 148 | 46 | 270 | 323 | 197 | 495 | 356 | 350 | 250 | 145 | 253 |
| Ændring (%) | 6,32 | -1,65 | -16,73 | 6,10 | -137,96 | 272,92 | 55,34 | -11,15 | -169,71 | -68,70 | 484,43 | 19,61 | -39,06 | 151,82 | -28,05 | -1,87 | -28,40 | -42,30 | 75,08 | |
| % af pengestrømmen | 237,45 | 606,01 | 219,91 | -36,70 | -37,26 | -11,79 | -32,86 | -57,19 | -67,00 | -74,44 | -10,13 | -158,42 | -394,74 | -148,60 | -12.024,85 | -295,78 | -930,23 | -535,97 | 5.501,93 | 290,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -60 | -69 | -90 | -85 | 158 | 452 | 459 | 367 | 87 | -113 | -100 | -16 | 14 | -90 | -84 | -140 | -22 | -10 | -63 |
| Ændring (%) | 50,08 | 14,66 | 31,31 | -5,17 | -284,72 | 186,49 | 1,38 | -19,90 | -76,40 | -230,84 | -11,53 | -84,27 | -186,52 | -756,09 | -6,30 | 66,89 | -84,14 | -55,77 | 537,77 | |
| % af pengestrømmen | -80,76 | -290,93 | -123,08 | 32,40 | 29,39 | 45,27 | 96,92 | 110,07 | 116,24 | -43,73 | 24,88 | 58,89 | 19,31 | -10,32 | 2.175,36 | 69,68 | 372,70 | 47,57 | -374,27 | -71,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -36 | 12 | -278 | -305 | 240 | 174 | 195 | 148 | -448 | -403 | -357 | -396 | -352 | -423 | -399 | -253 | -281 | -138 | -107 |
| Ændring (%) | 41,41 | -133,19 | -2.444,11 | 9,68 | -178,64 | -27,29 | 12,03 | -24,43 | -403,65 | -10,05 | -11,35 | 10,80 | -11,06 | 20,13 | -5,67 | -36,63 | 11,06 | -50,75 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | -51,13 | -173,57 | 21,25 | 99,86 | 104,80 | 68,71 | 37,33 | 46,85 | 46,68 | 225,95 | 88,37 | 209,64 | 483,90 | 265,86 | 10.263,23 | 330,99 | 672,18 | 600,72 | -5.264,14 | -123,20 |
| Cash Flow | 49 | 21 | 56 | -278 | -291 | 349 | 467 | 417 | 316 | -198 | -456 | -170 | -82 | -132 | -4 | -121 | -38 | -47 | 3 | 87 |
| Ændring (%) | -58,34 | 171,02 | -598,89 | 4,52 | -219,93 | 33,83 | -10,73 | -24,15 | -162,73 | 130,01 | -62,63 | -52,00 | 61,88 | -96,89 | 2.825,01 | -68,80 | 24,27 | -105,62 | 3.220,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
