Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | 85 | -29 | 38 | 131 | 111 | 233 | 159 | 212 | 189 | 161 | 225 | 165 | 238 | 155 | 181 | 249 | 198 | 275 | 188 |
| Ændring (%) | -956,06 | -134,40 | -228,92 | 247,79 | -15,44 | 110,06 | -31,59 | 33,25 | -10,98 | -14,68 | 39,71 | -26,56 | 44,15 | -34,83 | 16,22 | 38,11 | -20,71 | 38,99 | -31,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,84 | -580,87 | 22,47 | -62,97 | 278,34 | 1.058,30 | 232,55 | 937,20 | -4.523,94 | -771,37 | -542,91 | 727,52 | -1.225,40 | 275,24 | 504,09 | 268,42 | 230,94 | 1.424,94 | 269,75 | 144,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 5 | -1 | -1 | -20 | -34 | -19 | -23 | -32 | -28 | -39 | -37 | -38 | -28 | -26 | -36 | -17 | -10 | -9 | 3 |
| Ændring (%) | -94,60 | -118,68 | -19,09 | 2.375,54 | 69,12 | -43,01 | 18,56 | 42,39 | -13,29 | 36,97 | -4,77 | 4,24 | -26,51 | -8,18 | 39,56 | -53,97 | -37,94 | -13,46 | -132,28 | |
| % af pengestrømmen | -107,62 | -36,40 | 0,76 | 1,34 | -42,32 | -321,82 | -19,19 | -134,01 | 691,22 | 114,80 | 129,72 | -118,49 | 283,29 | -32,44 | -83,70 | -53,52 | -15,35 | -74,12 | -8,74 | 2,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -177 | -100 | -95 | -91 | -63 | -71 | -116 | -125 | -184 | -175 | -141 | -147 | -136 | -127 | -105 | -83 | -129 | -180 | -169 | -64 |
| Ændring (%) | -43,50 | -5,03 | -4,33 | -30,39 | 11,80 | 64,13 | 7,56 | 47,31 | -4,99 | -19,09 | 4,28 | -7,64 | -6,44 | -17,12 | -21,44 | 55,26 | 39,94 | -6,36 | -61,79 | |
| % af pengestrømmen | 193,08 | 682,88 | 72,92 | 151,65 | -134,18 | -674,54 | -115,81 | -733,86 | 3.915,92 | 712,59 | 475,62 | -475,73 | 1.007,73 | -146,91 | -342,14 | -123,16 | -119,13 | -1.297,36 | -165,46 | -49,49 |
| Cash Flow | -92 | -15 | -130 | -60 | 47 | 10 | 100 | 17 | -5 | -25 | -30 | 31 | -14 | 87 | 31 | 67 | 108 | 14 | 102 | 130 |
| Ændring (%) | -84,02 | 789,37 | -54,00 | -178,68 | -77,76 | 855,95 | -83,03 | -127,61 | 422,10 | 21,22 | -204,25 | -143,60 | -741,77 | -64,41 | 118,25 | 60,52 | -87,15 | 634,19 | 27,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
