Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 398 | 238 | 48 | 425 | 555 | 1.035 | 915 | 689 | 656 | 286 | 95 | 273 | 210 | 693 | 684 | 512 | 808 | 457 | 904 | 903 |
| Ændring (%) | -40,32 | -79,73 | 782,57 | 30,49 | 86,51 | -11,60 | -24,66 | -4,80 | -56,46 | -66,80 | 187,42 | -22,83 | 229,66 | -1,41 | -25,08 | 57,68 | -43,44 | 97,90 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 45,88 | 49,26 | 13,02 | -454,41 | -40,50 | -88,91 | -113,49 | -88,35 | -121,03 | -124,72 | -33,65 | 99,12 | 522,82 | -1.413,16 | 340,02 | 179,99 | 878,13 | -229,62 | 541,62 | -158,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -438 | -592 | -311 | -1.141 | -1.645 | -2.155 | -1.737 | -1.239 | -966 | -334 | -334 | -203 | -571 | -311 | -391 | 257 | -118 | -518 | -140 | -803 |
| Ændring (%) | 35,06 | -47,46 | 266,76 | 44,19 | 31,07 | -19,40 | -28,69 | -22,03 | -65,37 | -0,06 | -39,26 | 181,33 | -45,63 | 25,89 | -165,62 | -146,13 | 337,64 | -73,06 | 475,19 | |
| % af pengestrømmen | -50,49 | -122,67 | -84,04 | 1.218,84 | 120,03 | 185,17 | 215,52 | 158,79 | 178,17 | 146,03 | 118,62 | -73,84 | -1.419,93 | 632,99 | -194,47 | 90,16 | -128,70 | 260,43 | -83,61 | 140,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 909 | 839 | 635 | 625 | -279 | -43 | 17 | -232 | -235 | -183 | -45 | 203 | 401 | -432 | -93 | -484 | -596 | -138 | -598 | -671 |
| Ændring (%) | -7,74 | -24,27 | -1,67 | -144,63 | -84,67 | -140,86 | -1.427,16 | 1,56 | -22,20 | -75,44 | -550,69 | 97,56 | -207,93 | -78,56 | 421,60 | 23,30 | -76,82 | 332,62 | 12,23 | |
| % af pengestrømmen | 104,76 | 173,88 | 171,71 | -667,74 | 20,35 | 3,67 | -2,17 | 29,72 | 43,44 | 79,99 | 15,97 | 73,76 | 996,02 | 881,43 | -46,12 | -169,97 | -648,44 | 69,48 | -358,27 | 117,64 |
| Cash Flow | 868 | 483 | 370 | -94 | -1.370 | -1.164 | -806 | -780 | -542 | -229 | -282 | 275 | 40 | -49 | 201 | 285 | 92 | -199 | 167 | -570 |
| Ændring (%) | -44,42 | -23,31 | -125,29 | 1.364,21 | -15,04 | -30,75 | -3,21 | -30,51 | -57,75 | 23,03 | -197,57 | -85,37 | -221,96 | -509,76 | 41,53 | -67,68 | -316,29 | -183,90 | -441,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
