Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianrun Industry Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 480 | 839 | 1.057 | 918 | 1.106 | 1.023 | 582 | 590 | 785 | 763 | 917 | 900 | 999 | 833 | 530 | 535 | 564 | 599 | 906 |
| Ændring (%) | 74,71 | 25,95 | -13,12 | 20,43 | -7,46 | -43,11 | 1,34 | 33,09 | -2,76 | 20,07 | -1,79 | 11,00 | -16,66 | -36,31 | 0,87 | 5,34 | 6,36 | 51,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.712,05 | -2.072,66 | -4.255,11 | -1.296,78 | 7.260,96 | -5.629,79 | 94,00 | 139,34 | 104,61 | 147,32 | 3.187,97 | -2.407,81 | -609,59 | 4.170,52 | -137,36 | 928,00 | -858,76 | -452,31 | -3.460,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -433 | -613 | -863 | -986 | -786 | -890 | 127 | -11 | -144 | 202 | -349 | -469 | -443 | -733 | -581 | 88 | 131 | 233 | -350 |
| Ændring (%) | 41,47 | 40,91 | 14,28 | -20,34 | 13,25 | -114,29 | -108,95 | 1.165,05 | -240,66 | -272,16 | 34,49 | -5,61 | 65,60 | -20,69 | -115,07 | 49,67 | 78,08 | -250,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.445,19 | 1.513,10 | 3.475,39 | 1.393,29 | -5.160,37 | 4.896,24 | 20,53 | -2,69 | -19,18 | 39,07 | -1.212,37 | 1.253,99 | 269,96 | -3.670,08 | 150,52 | 151,95 | -199,79 | -176,20 | 1.339,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -267 | -219 | -3 | -306 | -154 | -91 | -160 | 111 | -446 | -539 | -465 | -720 | -82 | -338 | -569 | -768 | -970 | -582 |
| Ændring (%) | 317,11 | -18,17 | -98,64 | 10.190,94 | -49,81 | -40,52 | 75,49 | -169,22 | -502,09 | 20,80 | -13,76 | 54,87 | -88,63 | 312,03 | 68,60 | 35,00 | 26,22 | -39,96 | |
| % af pengestrømmen | 361,95 | 660,40 | 880,89 | 4,20 | -2.010,80 | 845,59 | -14,76 | -37,89 | 14,79 | -86,15 | -1.875,60 | 1.243,96 | 439,41 | -410,28 | 87,42 | -987,19 | 1.170,80 | 731,87 | 2.225,07 |
| Cash Flow | -18 | -40 | -25 | -71 | 15 | -18 | 619 | 423 | 751 | 518 | 29 | -37 | -164 | 20 | -386 | 58 | -66 | -133 | -26 |
| Ændring (%) | 128,61 | -38,65 | 185,07 | -121,51 | -219,35 | -3.507,35 | -31,64 | 77,29 | -30,95 | -94,45 | -230,03 | 338,44 | -112,18 | -2.033,67 | -114,93 | -213,83 | 101,93 | -80,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
