Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bosun Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 210 | 253 | 231 | 185 | 136 | 89 | 99 | 117 | 171 | 165 | 194 | 166 | 163 | 176 | 148 | 156 | 167 | 208 | 266 |
| Ændring (%) | 32,41 | 20,82 | -8,79 | -19,86 | -26,27 | -34,77 | 11,67 | 17,68 | 46,35 | -3,86 | 17,93 | -14,39 | -2,17 | 8,09 | -15,71 | 5,21 | 7,41 | 24,09 | 28,00 | |
| % af pengestrømmen | 404,38 | 1.558,30 | 66,74 | 120,95 | 100,78 | 63,93 | -57,30 | -3.204,56 | 138,17 | 65,98 | 82,14 | 81,44 | 359,87 | 626,11 | -2.293,05 | -749,24 | 139,35 | -251,83 | -155,16 | 1.367,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -153 | -147 | -308 | -270 | -121 | -146 | 7 | 105 | 179 | 139 | 138 | -43 | -62 | -147 | -89 | 47 | -153 | -255 | -130 |
| Ændring (%) | 62,64 | -3,71 | 109,18 | -12,36 | -55,13 | 20,24 | -105,08 | 1.324,71 | 70,05 | -22,09 | -1,25 | -131,53 | 42,09 | 138,84 | -39,75 | -153,07 | -424,53 | 67,00 | -49,19 | |
| % af pengestrømmen | -240,07 | -1.136,36 | -38,79 | -161,23 | -146,91 | -56,70 | 93,70 | -238,17 | 124,32 | 68,99 | 69,59 | 57,78 | -94,03 | -237,61 | 1.922,96 | 449,11 | 42,13 | 230,07 | 190,76 | -667,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -41 | 274 | 272 | 255 | 201 | -93 | -116 | -157 | -109 | -121 | -115 | -84 | -84 | -51 | -82 | -82 | -86 | -86 | -114 |
| Ændring (%) | 336,95 | -777,38 | -0,78 | -6,17 | -21,26 | -146,26 | 24,13 | 35,74 | -30,67 | 10,85 | -4,59 | -26,82 | -0,14 | -38,87 | 59,83 | 0,29 | 4,17 | 0,20 | 32,79 | |
| % af pengestrømmen | -23,69 | -301,24 | 72,34 | 142,61 | 139,12 | 94,24 | 59,92 | 3.724,97 | -185,26 | -41,91 | -60,16 | -48,26 | -182,28 | -323,72 | 670,49 | 415,45 | -73,65 | 129,10 | 64,23 | -587,17 |
| Cash Flow | 39 | 13 | 379 | 191 | 184 | 213 | -155 | -3 | 85 | 259 | 200 | 238 | 46 | 26 | -8 | -20 | 112 | -66 | -134 | 19 |
| Ændring (%) | -65,64 | 2.720,87 | -49,67 | -3,82 | 16,24 | -172,77 | -98,00 | -2.829,40 | 206,44 | -22,77 | 18,93 | -80,63 | -43,77 | -129,51 | 157,96 | -665,68 | -159,43 | 101,41 | -114,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
