Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 129 | 406 | 514 | 630 | 568 | 842 | 853 | 485 | 363 | 102 | 72 | 303 | 405 | 376 | 430 | 335 | 298 | 317 | 114 |
| Ændring (%) | 37,61 | 215,23 | 26,44 | 22,58 | -9,84 | 48,23 | 1,34 | -43,09 | -25,22 | -71,96 | -29,42 | 322,30 | 33,60 | -7,22 | 14,45 | -22,13 | -11,05 | 6,26 | -63,98 | |
| % af pengestrømmen | 303,90 | 52,67 | 98,01 | -124,92 | -94,42 | -88,74 | -90,81 | -523,87 | -1.704,66 | -281,56 | -273,54 | -26,41 | -278,53 | 2.518,61 | -236,27 | -414,22 | -395,15 | -197,74 | -678,29 | -78,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -369 | -147 | -131 | -101 | -461 | -145 | -106 | 64 | 574 | 300 | 376 | 146 | -24 | 3 | -55 | 3 | 98 | 69 | 137 | 191 |
| Ændring (%) | -60,10 | -11,00 | -23,13 | 357,85 | -68,50 | -27,01 | -159,94 | 802,78 | -47,78 | 25,34 | -61,18 | -116,23 | -111,65 | -2.088,75 | -106,15 | 2.812,54 | -30,16 | 100,09 | 39,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.197,45 | -60,17 | -31,61 | 24,50 | 69,16 | 22,71 | 11,44 | -39,05 | -2.015,74 | -232,47 | -1.009,70 | -53,62 | 21,73 | 17,14 | 34,47 | -3,25 | -115,88 | -45,53 | -294,11 | -132,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 305 | 264 | 143 | -822 | -833 | -1.059 | -1.661 | -1.080 | -1.092 | -796 | -517 | -493 | -388 | -392 | -480 | -537 | -518 | -517 | -501 | -450 |
| Ændring (%) | -13,38 | -45,85 | -674,54 | 1,34 | 27,09 | 56,93 | -35,01 | 1,12 | -27,11 | -34,98 | -4,80 | -21,16 | 0,87 | 22,56 | 11,84 | -3,60 | -0,02 | -3,21 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | 989,57 | 107,95 | 34,51 | 199,85 | 124,89 | 165,45 | 179,23 | 663,07 | 3.833,41 | 617,15 | 1.390,37 | 181,08 | 356,51 | -2.433,85 | 301,62 | 516,75 | 610,24 | 343,22 | 1.072,43 | 311,04 |
| Cash Flow | 31 | 245 | 415 | -411 | -667 | -640 | -927 | -163 | -28 | -129 | -37 | -272 | -109 | 16 | -159 | -104 | -85 | -151 | -47 | -145 |
| Ændring (%) | 694,06 | 69,39 | -199,20 | 62,17 | -4,07 | 44,86 | -82,43 | -82,51 | 352,76 | -71,14 | 630,96 | -59,96 | -114,78 | -1.089,00 | -34,72 | -18,37 | 77,76 | -69,02 | 209,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
