Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 820 | -1.424 | 4.115 | 1.703 | 625 | 2.436 | 654 | 1.632 | 3.691 | 3.857 | 2.103 | 4.020 | 4.719 | 6.371 | 3.457 | 4.534 | 4.389 | 4.366 | 3.554 | 3.422 |
| Ændring (%) | -273,52 | -389,03 | -58,62 | -63,30 | 289,77 | -73,15 | 149,58 | 126,14 | 4,48 | -45,47 | 91,15 | 17,37 | 35,02 | -45,73 | 31,13 | -3,19 | -0,53 | -18,60 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 42,70 | -58,25 | 44,31 | -57,65 | -157,70 | -371,62 | -12,78 | -77,86 | 580,46 | 8.305,70 | -166,43 | 739,83 | -823,80 | 382,72 | -206,43 | 291,20 | 1.277,21 | -268,95 | -109,50 | -103,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.755 | -4.854 | -5.651 | -6.399 | -4.290 | -4.161 | -4.729 | -2.732 | -3.965 | -3.125 | -1.818 | -1.403 | -1.869 | -1.697 | -997 | -1.409 | -1.065 | -829 | -1.792 | -1.521 |
| Ændring (%) | 29,27 | 16,40 | 13,24 | -32,96 | -3,01 | 13,64 | -42,22 | 45,11 | -21,18 | -41,83 | -22,81 | 33,19 | -9,21 | -41,25 | 41,30 | -24,41 | -22,19 | 116,26 | -15,11 | |
| % af pengestrømmen | -195,47 | -198,64 | -60,85 | 216,63 | 1.082,62 | 634,84 | 92,40 | 130,33 | -623,50 | -6.730,73 | 143,85 | -258,23 | 326,29 | -101,93 | 59,52 | -90,47 | -309,83 | 51,04 | 55,20 | 46,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.879 | 8.742 | 10.799 | 1.720 | 3.237 | 1.039 | -1.029 | -982 | 928 | -666 | -1.555 | -2.081 | -3.428 | -3.012 | -4.143 | -1.569 | -2.980 | -5.159 | -5.007 | -5.193 |
| Ændring (%) | 79,18 | 23,54 | -84,08 | 88,23 | -67,90 | -199,05 | -4,55 | -194,41 | -171,82 | 133,38 | 33,83 | 64,73 | -12,12 | 37,52 | -62,11 | 89,90 | 73,09 | -2,94 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | 253,93 | 357,70 | 116,29 | -58,22 | -816,84 | -158,54 | 20,11 | 46,86 | 145,86 | -1.434,78 | 123,04 | -382,92 | 598,44 | -180,96 | 247,34 | -100,81 | -867,24 | 317,78 | 154,26 | 157,59 |
| Cash Flow | 1.921 | 2.444 | 9.287 | -2.954 | -396 | -655 | -5.118 | -2.096 | 636 | 46 | -1.264 | 543 | -573 | 1.665 | -1.675 | 1.557 | 344 | -1.623 | -3.246 | -3.295 |
| Ændring (%) | 27,20 | 280,00 | -131,81 | -86,58 | 65,41 | 680,80 | -59,04 | -130,33 | -92,70 | -2.821,52 | -143,00 | -205,41 | -390,63 | -200,61 | -192,96 | -77,93 | -572,38 | 99,94 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
