Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -85 | 245 | 442 | 391 | 339 | 281 | 41 | 32 | -175 | -535 | -319 | -275 | 25 | -190 | -358 | -411 | -487 | -302 | -245 | -134 |
| Ændring (%) | -389,06 | 80,48 | -11,39 | -13,36 | -17,25 | -85,34 | -23,24 | -655,50 | 204,98 | -40,30 | -13,83 | -109,02 | -865,49 | 88,36 | 14,96 | 18,42 | -38,04 | -18,96 | -45,19 | |
| % af pengestrømmen | 37,05 | -218,26 | -368,48 | 542,38 | -8.211,59 | -1.419,04 | -35,13 | -16,47 | 300,32 | 601,88 | -495,24 | -245,47 | 126,10 | -215,69 | -209,85 | 2.019,99 | 4.639,88 | 304,71 | 93,77 | 233,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -42 | 299 | 409 | 405 | 383 | 36 | -52 | -28 | 158 | 301 | 789 | 825 | 1.283 | 1.555 | 1.053 | 998 | 382 | -25 | -13 |
| Ændring (%) | -24,09 | -815,71 | 36,83 | -0,85 | -5,41 | -90,49 | -241,58 | -44,99 | -658,35 | 90,24 | 161,77 | 4,62 | 55,46 | 21,18 | -32,27 | -5,28 | -61,75 | -106,43 | -45,87 | |
| % af pengestrømmen | 24,04 | 37,19 | -249,00 | 566,01 | -9.806,88 | -1.937,07 | -31,10 | 26,91 | 48,57 | -178,23 | 467,29 | 703,63 | 4.193,29 | 1.456,56 | 911,74 | -5.170,89 | -9.500,22 | -385,19 | 9,40 | 23,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -315 | -860 | -727 | -748 | -684 | -195 | -172 | 145 | 288 | 82 | -402 | -831 | -1.005 | -1.026 | -662 | -521 | -179 | 8 | 90 |
| Ændring (%) | 254,04 | 173,07 | -15,40 | 2,82 | -8,62 | -71,52 | -11,81 | -184,67 | 97,80 | -71,35 | -587,54 | 106,78 | 21,00 | 2,14 | -35,49 | -21,33 | -65,68 | -104,62 | 988,24 | |
| % af pengestrømmen | 38,91 | 280,79 | 717,22 | -1.007,97 | 18.111,14 | 3.456,19 | 166,24 | 89,57 | -248,89 | -323,51 | 127,75 | -358,28 | -4.220,03 | -1.140,93 | -601,92 | 3.251,15 | 4.960,84 | 180,48 | -3,17 | -156,35 |
| Cash Flow | -229 | -112 | -120 | 72 | -4 | -20 | -117 | -192 | -58 | -89 | 64 | 112 | 20 | 88 | 171 | -20 | -11 | -99 | -261 | -57 |
| Ændring (%) | -50,94 | 6,91 | -160,20 | -105,72 | 378,87 | 492,13 | 63,67 | -69,53 | 52,17 | -172,56 | 73,85 | -82,44 | 347,54 | 93,60 | -111,94 | -48,44 | 843,44 | 163,36 | -77,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
