Pengestrømsopgørelse (TTM)
CETC Cyberspace Security Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 70 | 674 | 863 | 975 | 1.131 | 339 | 618 | 577 | 366 | 597 | 406 | 357 | 115 | -470 | -140 | 86 | 206 | 314 | 93 |
| Ændring (%) | -26,83 | 857,42 | 28,05 | 12,91 | 15,97 | -69,99 | 82,08 | -6,55 | -36,63 | 63,30 | -32,01 | -12,05 | -67,80 | -508,70 | -70,31 | -161,92 | 138,10 | 52,63 | -70,54 | |
| % af pengestrømmen | 278,76 | 415,80 | 99,87 | 372,62 | 314,10 | 338,15 | -58,57 | 268,16 | 61,66 | 245,61 | 125,59 | 138,91 | -75,02 | -229,25 | 74,01 | 47,55 | 13,52 | -706,63 | 46,38 | -67,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -125 | -61 | -600 | -634 | -739 | -778 | -234 | 515 | -36 | -22 | -23 | -742 | -68 | -75 | -67 | 651 | -157 | 442 | -156 |
| Ændring (%) | -6,53 | -50,97 | 878,49 | 5,74 | 16,52 | 5,24 | -69,91 | -320,26 | -107,05 | -38,98 | 5,73 | 3.063,75 | -90,78 | 10,11 | -11,08 | -1.071,28 | -124,17 | -380,89 | -135,25 | |
| % af pengestrømmen | -387,44 | -738,16 | -9,08 | -258,87 | -204,36 | -221,06 | 134,29 | -101,59 | 55,06 | -24,42 | -4,67 | -8,03 | 155,91 | 136,40 | 11,86 | 22,83 | 101,79 | 540,15 | 65,25 | 113,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72 | 72 | 62 | -32 | -30 | -57 | -141 | -153 | -156 | -180 | -100 | -90 | -91 | -97 | -90 | -87 | -98 | -78 | -79 | -74 |
| Ændring (%) | -0,70 | -13,08 | -151,23 | -5,11 | 89,09 | 146,05 | 9,04 | 2,06 | 15,33 | -44,86 | -9,28 | 0,77 | 6,33 | -7,25 | -3,16 | 12,61 | -20,72 | 1,52 | -6,05 | |
| % af pengestrømmen | 208,68 | 422,37 | 9,21 | -13,75 | -9,74 | -17,09 | 24,28 | -66,57 | -16,72 | -121,19 | -20,93 | -30,89 | 19,11 | 192,84 | 14,13 | 29,61 | -15,31 | 266,47 | -11,63 | 53,94 |
| Cash Flow | 35 | 17 | 675 | 232 | 310 | 334 | -579 | 230 | 936 | 149 | 476 | 292 | -476 | -50 | -635 | -293 | 639 | -29 | 677 | -137 |
| Ændring (%) | -50,94 | 3.886,11 | -65,68 | 33,95 | 7,72 | -273,23 | -139,77 | 306,41 | -84,09 | 219,34 | -38,53 | -262,86 | -89,46 | 1.166,00 | -53,80 | -317,86 | -104,55 | -2.425,25 | -120,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
