Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lier Chemical Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 873 | 1.000 | 1.317 | 1.446 | 2.339 | 2.572 | 2.597 | 2.516 | 1.617 | 1.170 | 939 | 566 | 121 | 313 | 313 | 415 | 1.131 | 1.238 | 1.297 | 1.098 |
| Ændring (%) | 14,54 | 31,77 | 9,79 | 61,73 | 9,97 | 0,94 | -3,11 | -35,72 | -27,62 | -19,81 | -39,68 | -78,56 | 158,25 | -0,31 | 32,85 | 172,45 | 9,45 | 4,74 | -15,32 | |
| % af pengestrømmen | 603,44 | 317,73 | 610,84 | 388,50 | 259,15 | 851,88 | 5.035,86 | 12.677,60 | -335,59 | -992,57 | 1.950,03 | -239,71 | -33,94 | -460,76 | -611,73 | -1.039,57 | 207,26 | 1.397,10 | -290,83 | -261,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -546 | -553 | -783 | -882 | -1.152 | -1.717 | -2.197 | -2.591 | -2.743 | -2.313 | -1.918 | -1.549 | -1.301 | -1.205 | -1.146 | -1.135 | -1.075 | -1.113 | -1.238 | -1.216 |
| Ændring (%) | 1,28 | 41,60 | 12,61 | 30,65 | 49,06 | 27,94 | 17,93 | 5,87 | -15,67 | -17,05 | -19,23 | -16,04 | -7,35 | -4,93 | -0,92 | -5,32 | 3,56 | 11,25 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | -377,51 | -175,76 | -363,09 | -236,84 | -127,63 | -568,64 | -4.260,59 | -13.054,90 | 569,15 | 1.961,26 | -3.985,65 | 656,03 | 363,76 | 1.771,51 | 2.242,88 | 2.842,44 | -196,94 | -1.256,16 | 277,74 | 289,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -173 | -126 | -313 | -185 | -292 | -570 | -373 | 68 | 629 | 1.016 | 1.018 | 727 | 797 | 798 | 755 | 652 | 468 | -58 | -520 | -300 |
| Ændring (%) | -27,47 | 149,26 | -40,84 | 57,80 | 95,02 | -34,54 | -118,30 | 819,76 | 61,59 | 0,26 | -28,56 | 9,61 | 0,13 | -5,44 | -13,65 | -28,28 | -112,47 | 792,08 | -42,33 | |
| % af pengestrømmen | -119,82 | -39,95 | -145,29 | -49,79 | -32,41 | -188,91 | -724,13 | 344,37 | -130,43 | -861,32 | 2.115,63 | -307,98 | -222,96 | -1.173,50 | -1.477,85 | -1.632,26 | 85,67 | -65,80 | 116,66 | 71,30 |
| Cash Flow | 145 | 315 | 216 | 372 | 903 | 302 | 52 | 20 | -482 | -118 | 48 | -236 | -358 | -68 | -51 | -40 | 546 | 89 | -446 | -421 |
| Ændring (%) | 117,54 | -31,46 | 72,63 | 142,46 | -66,55 | -82,92 | -61,51 | -2.528,34 | -75,53 | -140,82 | -590,72 | 51,41 | -80,98 | -24,91 | -21,82 | -1.466,56 | -83,76 | -603,15 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
