Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZETTA Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | -21 | -48 | -67 | -100 | -69 | 15 | 44 | 55 | 74 | 19 | 0 | 18 | -7 | 1 | -25 | -41 | 14 | 18 | 22 |
| Ændring (%) | -138,28 | 126,28 | 37,39 | 49,42 | -30,78 | -122,25 | 185,62 | 26,48 | 34,13 | -74,06 | -99,28 | 13.007,25 | -139,23 | -112,59 | -2.887,27 | 63,96 | -133,54 | 29,83 | 22,87 | |
| % af pengestrømmen | -319,93 | 363,12 | -55,42 | -105,86 | -106,70 | -300,40 | 30,08 | 258,65 | -54,69 | -331,78 | -17,18 | -0,16 | -193,65 | 50,15 | 162,57 | -109,88 | -62,74 | 19,41 | 31,74 | 116,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 84 | 191 | 219 | 206 | 264 | 218 | 150 | 123 | 66 | 32 | 14 | 17 | 16 | -17 | -49 | -38 | -72 | -67 | -28 | -75 |
| Ændring (%) | 128,31 | 14,54 | -5,97 | 28,05 | -17,34 | -31,04 | -17,95 | -46,16 | -52,57 | -54,57 | 15,84 | -3,85 | -204,51 | 191,97 | -22,61 | 90,45 | -7,02 | -58,04 | 168,25 | |
| % af pengestrømmen | -479,01 | -3.242,84 | 250,53 | 327,50 | 282,89 | 951,19 | 295,23 | 729,26 | -65,64 | -140,82 | -12,77 | -19,59 | -169,36 | 116,83 | -8.780,09 | -164,78 | -109,29 | -93,70 | -49,53 | -396,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -157 | -176 | -83 | -77 | -71 | -126 | -115 | -150 | -223 | -128 | -146 | -101 | -44 | 11 | 49 | 86 | 179 | 123 | 66 | 72 |
| Ændring (%) | 11,78 | -52,68 | -8,00 | -7,15 | 77,72 | -9,11 | 30,91 | 48,43 | -42,54 | 13,67 | -30,41 | -57,00 | -124,43 | 361,50 | 75,47 | 107,55 | -31,06 | -46,30 | 8,95 | |
| % af pengestrømmen | 898,95 | 2.979,72 | -95,11 | -121,64 | -76,19 | -550,79 | -225,31 | -887,91 | 220,33 | 572,60 | 129,95 | 119,76 | 463,01 | -74,65 | 8.867,52 | 377,33 | 272,73 | 173,37 | 117,29 | 381,27 |
| Cash Flow | -18 | -6 | 88 | 63 | 93 | 23 | 51 | 17 | -101 | -22 | -112 | -85 | -9 | -14 | 1 | 23 | 66 | 71 | 57 | 19 |
| Ændring (%) | -66,28 | -1.582,54 | -28,07 | 48,24 | -75,42 | 122,18 | -66,78 | -698,17 | -77,89 | 400,85 | -24,48 | -88,88 | 51,51 | -103,88 | 4.023,67 | 187,15 | 8,45 | -20,63 | -66,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
