Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 117 | 156 | 226 | 316 | 380 | 498 | 384 | 412 | 413 | 323 | 401 | 500 | 621 | 684 | 746 | 599 | 572 | 429 | 486 |
| Ændring (%) | -15,18 | 33,64 | 45,17 | 39,65 | 20,17 | 31,18 | -22,83 | 7,21 | 0,32 | -21,90 | 24,14 | 24,75 | 24,22 | 10,11 | 9,17 | -19,74 | -4,53 | -24,91 | 13,06 | |
| % af pengestrømmen | 366,51 | 87,81 | 130,61 | 233,88 | 122,41 | 147,68 | 143,41 | 115,44 | 143,63 | 129,56 | -543,69 | -4.185,43 | -357,63 | -173,60 | 73,70 | 75,50 | 54,68 | 42,32 | 136,84 | 131,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 62 | 18 | -30 | -122 | -53 | -115 | -147 | -51 | -123 | -93 | -390 | -410 | -640 | -932 | 301 | 303 | 557 | 832 | -65 | -73 |
| Ændring (%) | -70,58 | -264,03 | 309,62 | -56,73 | 116,93 | 27,66 | -65,36 | 142,01 | -24,42 | 319,03 | 5,15 | 56,27 | 45,58 | -132,33 | 0,43 | 84,27 | 49,20 | -107,78 | 12,94 | |
| % af pengestrømmen | 165,10 | 13,72 | -25,05 | -126,57 | -20,53 | -44,70 | -42,25 | -15,27 | -42,88 | -29,14 | 656,14 | 4.278,40 | 457,93 | 260,51 | 32,47 | 30,60 | 50,89 | 61,55 | -20,63 | -19,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -160 | -0 | -4 | -5 | -5 | -8 | -8 | -5 | -6 | -3 | 2 | -5 | -3 | -53 | -55 | -60 | -62 | -52 | -56 | -47 |
| Ændring (%) | -99,75 | 975,57 | 6,02 | 10,11 | 55,81 | 8,26 | -39,89 | 19,12 | -44,02 | -159,61 | -361,22 | -33,80 | 1.401,00 | 5,07 | 9,06 | 2,71 | -15,51 | 7,44 | -16,33 | |
| % af pengestrømmen | -426,39 | -0,30 | -3,61 | -4,72 | -1,95 | -3,04 | -2,44 | -1,53 | -2,11 | -1,06 | -3,41 | 55,23 | 2,50 | 14,69 | -5,95 | -6,09 | -5,64 | -3,87 | -17,88 | -12,74 |
| Cash Flow | 38 | 133 | 119 | 97 | 258 | 257 | 347 | 333 | 287 | 319 | -59 | -10 | -140 | -358 | 928 | 989 | 1.096 | 1.351 | 314 | 369 |
| Ændring (%) | 254,02 | -10,15 | -18,93 | 166,81 | -0,38 | 35,08 | -4,14 | -13,83 | 11,21 | -118,61 | -83,87 | 1.360,02 | 155,90 | -359,37 | 6,56 | 10,82 | 23,36 | -76,78 | 17,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
