Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 861 | 968 | 845 | 581 | 554 | 597 | 472 | 554 | 436 | 354 | 356 | 56 | 270 | 135 | -593 | -606 | -1.060 | -675 | 174 | 321 |
| Ændring (%) | 12,44 | -12,68 | -31,27 | -4,55 | 7,67 | -20,89 | 17,38 | -21,26 | -18,80 | 0,54 | -84,40 | 386,62 | -50,08 | -538,98 | 2,17 | 75,11 | -36,37 | -125,79 | 84,63 | |
| % af pengestrømmen | 52,54 | 62,93 | -1.044,01 | -92,33 | -265,49 | -196,86 | -37,59 | 43,76 | 56,42 | 57,17 | 35,56 | -3,90 | -29,20 | -10,93 | 101,92 | 196,00 | -1.352,09 | -891,64 | 147,01 | 89,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 393 | -128 | -1.134 | -1.260 | -1.026 | -537 | -1.763 | -2.270 | -2.919 | -3.085 | -1.846 | -1.813 | -889 | -1.195 | -502 | 175 | -163 | 23 | -323 | -703 |
| Ændring (%) | -132,61 | 785,49 | 11,10 | -18,57 | -47,67 | 228,48 | 28,72 | 28,61 | 5,67 | -40,16 | -1,81 | -50,96 | 34,49 | -57,98 | -134,75 | -193,56 | -113,99 | -1.512,35 | 117,86 | |
| % af pengestrømmen | 23,97 | -8,33 | 1.401,00 | 200,28 | 491,32 | 177,06 | 140,38 | -179,19 | -377,39 | -497,71 | -184,27 | 127,04 | 95,97 | 96,75 | 86,37 | -56,49 | -208,21 | 30,19 | -272,59 | -195,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 392 | 703 | 213 | 57 | 256 | -378 | 17 | 2.962 | 3.238 | 3.341 | 2.483 | 322 | -310 | -176 | 489 | 86 | 1.260 | 683 | 293 | 781 |
| Ændring (%) | 79,46 | -69,69 | -73,20 | 348,17 | -247,59 | -104,42 | 17.632,49 | 9,30 | 3,19 | -25,67 | -87,03 | -196,32 | -43,19 | -377,22 | -82,37 | 1.362,63 | -45,80 | -57,17 | 166,88 | |
| % af pengestrømmen | 23,91 | 45,70 | -263,19 | -9,08 | -122,53 | 124,55 | -1,33 | 233,86 | 418,58 | 539,09 | 247,91 | -22,57 | 33,49 | 14,26 | -84,00 | -27,88 | 1.606,36 | 902,40 | 247,09 | 217,21 |
| Cash Flow | 1.638 | 1.538 | -81 | -629 | -209 | -303 | -1.256 | 1.267 | 774 | 620 | 1.002 | -1.427 | -926 | -1.236 | -582 | -309 | 78 | 76 | 118 | 359 |
| Ændring (%) | -6,12 | -105,26 | 677,18 | -66,81 | 45,20 | 314,31 | -200,84 | -38,93 | -19,87 | 61,63 | -242,42 | -35,08 | 33,41 | -52,93 | -46,87 | -125,38 | -3,51 | 56,42 | 203,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
