Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810 | 680 | 913 | 1.007 | 1.049 | 746 | 690 | 927 | 1.038 | 1.426 | 1.902 | 1.676 | 1.927 | 1.940 | 1.592 | 2.309 | 1.933 | 2.473 | 2.519 | 2.241 |
| Ændring (%) | -16,06 | 34,30 | 10,32 | 4,20 | -28,85 | -7,56 | 34,35 | 11,92 | 37,45 | 33,37 | -11,90 | 14,99 | 0,69 | -17,97 | 45,05 | -16,26 | 27,91 | 1,88 | -11,06 | |
| % af pengestrømmen | 86,67 | 54,30 | 51,99 | 49,70 | 309,39 | 304,26 | -648,52 | 142,73 | 105,21 | -665,90 | 211,83 | -154,04 | -291,19 | -443,42 | -1.229,44 | 155,03 | 168,11 | 157,30 | 376,65 | -210,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.783 | 1.984 | 1.930 | 1.970 | 72 | 92 | -304 | -82 | 104 | -1.558 | -784 | -2.132 | -2.342 | -2.122 | -1.407 | -390 | -345 | -603 | -1.607 | -2.972 |
| Ændring (%) | 11,25 | -2,72 | 2,11 | -96,34 | 28,10 | -428,53 | -72,95 | -226,24 | -1.603,19 | -49,67 | 171,92 | 9,84 | -9,40 | -33,68 | -72,27 | -11,55 | 74,84 | 166,24 | 84,99 | |
| % af pengestrømmen | 190,90 | 158,53 | 109,93 | 97,25 | 21,27 | 37,66 | 285,30 | -12,64 | 10,51 | 727,59 | -87,34 | 196,02 | 353,93 | 484,98 | 1.087,09 | -26,21 | -30,01 | -38,38 | -240,19 | 279,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.587 | -1.314 | -1.004 | -852 | -740 | -579 | -466 | -292 | -336 | -339 | -463 | -844 | -362 | -302 | -404 | -432 | -414 | -354 | -288 | -390 |
| Ændring (%) | -17,20 | -23,57 | -15,12 | -13,23 | -21,76 | -19,43 | -37,38 | 14,96 | 0,95 | 36,55 | 82,41 | -57,10 | -16,53 | 33,72 | 6,80 | -4,00 | -14,65 | -18,48 | 35,43 | |
| % af pengestrømmen | -169,88 | -105,00 | -57,20 | -42,07 | -218,09 | -235,84 | 438,17 | -44,95 | -34,03 | 158,20 | -51,53 | 77,58 | 54,71 | 69,06 | 312,11 | -28,98 | -36,02 | -22,49 | -43,09 | 36,72 |
| Cash Flow | 934 | 1.251 | 1.756 | 2.026 | 339 | 245 | -106 | 650 | 986 | -214 | 898 | -1.088 | -662 | -438 | -129 | 1.489 | 1.150 | 1.572 | 669 | -1.063 |
| Ændring (%) | 33,97 | 40,28 | 15,41 | -83,26 | -27,65 | -143,37 | -710,44 | 51,83 | -121,72 | -519,26 | -221,16 | -39,17 | -33,88 | -70,41 | -1.250,28 | -22,77 | 36,71 | -57,45 | -258,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
