Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weihai Huadong Automation Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 24 | 40 | 30 | 47 | 23 | 7 | 2 | -15 | -15 | -1 | -6 | 32 | 52 | 50 | 74 | 67 | 77 | 78 | 68 |
| Ændring (%) | -37,05 | 65,98 | -23,28 | 55,09 | -50,98 | -69,58 | -64,71 | -697,92 | -0,48 | -92,51 | 412,41 | -660,46 | 64,97 | -5,44 | 48,66 | -9,24 | 15,29 | 1,39 | -12,47 | |
| % af pengestrømmen | -64,20 | -47,16 | -128,64 | 482,83 | -530,05 | -133,11 | 70,57 | 58,95 | -568,87 | -97,69 | -10,96 | 91,61 | 145,67 | 260,92 | 1.104,33 | 319,37 | 200,07 | 453,11 | 627,94 | 769,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 4 | 53 | 65 | 19 | 20 | -0 | -16 | -0 | 1 | -9 | -18 | -27 | 9 | -4 | 1 | 37 | -11 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -41,42 | 1.269,57 | 20,82 | -70,15 | 1,49 | -102,37 | 3.248,99 | -99,70 | -3.231,05 | -718,26 | 99,91 | 48,48 | -134,03 | -145,91 | -125,78 | 3.344,21 | -130,01 | -33,97 | -75,11 | |
| % af pengestrømmen | -11,26 | -7,70 | -173,23 | 1.023,89 | -216,34 | -112,49 | -4,65 | -368,43 | -1,80 | 9,71 | -89,99 | 293,41 | -123,61 | 45,67 | -93,83 | 4,71 | 111,88 | -65,96 | -59,53 | -20,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -79 | -124 | -89 | -76 | -60 | 3 | 17 | 17 | 29 | 20 | 18 | 18 | -42 | -41 | -52 | -71 | -49 | -58 | -58 |
| Ændring (%) | -24,45 | 57,75 | -28,46 | -14,89 | -20,45 | -105,81 | 383,51 | -1,45 | 71,82 | -28,44 | -12,85 | 0,11 | -333,11 | -1,15 | 25,43 | 37,08 | -30,81 | 19,07 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | 175,90 | 155,08 | 402,03 | -1.407,12 | 847,77 | 345,53 | 35,00 | 400,60 | 637,12 | 188,89 | 202,61 | -288,00 | 81,80 | -207,03 | -915,98 | -223,50 | -211,46 | -287,40 | -467,73 | -647,67 |
| Cash Flow | -59 | -51 | -31 | 6 | -9 | -17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 10 | -6 | 22 | 20 | 4 | 23 | 33 | 17 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -14,30 | -39,15 | -120,44 | -241,27 | 95,19 | -157,37 | -57,75 | -38,04 | 479,53 | -33,29 | -161,31 | -452,46 | -7,90 | -77,66 | 414,04 | 44,89 | -49,09 | -26,84 | -28,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
