Pengestrømsopgørelse (TTM)
North Chemical Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 422 | 245 | 284 | 428 | 234 | 234 | 240 | -31 | 109 | 72 | 4 | 84 | -115 | -53 | 66 | -74 | 79 | 142 | 229 |
| Ændring (%) | 150,50 | -41,95 | 16,18 | 50,36 | -45,22 | 0,01 | 2,50 | -112,99 | -449,30 | -34,08 | -94,86 | 2.183,67 | -236,15 | -54,09 | -225,92 | -211,38 | -207,30 | 78,46 | 61,82 | |
| % af pengestrømmen | 2.009,38 | 139,91 | 264,34 | 133,98 | 107,01 | 110,78 | 107,12 | 53,36 | -249,07 | 125,42 | 132,10 | -5,25 | -339,94 | -92,50 | 104,80 | -39,72 | -43,64 | -36,74 | 207,01 | 194,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -112 | -145 | -80 | -15 | -18 | -8 | 220 | 58 | 8 | 16 | -44 | -72 | 278 | 37 | -192 | 286 | -280 | -45 | -84 |
| Ændring (%) | -25,54 | 29,39 | -44,46 | -80,81 | 14,35 | -53,55 | -2.777,84 | -73,62 | -86,02 | 92,18 | -385,23 | 63,07 | -484,71 | -86,66 | -616,81 | -249,31 | -197,69 | -83,98 | 86,42 | |
| % af pengestrømmen | -1.794,26 | -37,14 | -156,39 | -37,89 | -3,86 | -8,35 | -3,75 | 48,79 | 462,21 | 9,31 | 28,60 | 63,05 | 291,53 | 224,15 | -73,77 | 114,76 | 169,02 | 129,56 | -65,51 | -70,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -6 | -6 | 10 | -13 | -5 | -7 | -15 | -23 | -40 | -40 | -39 | -42 | -42 | -41 | -41 | -40 | -21 | -32 | -30 |
| Ændring (%) | -19,09 | -11,19 | -277,41 | -230,16 | -59,70 | 35,83 | 117,72 | 52,17 | 68,98 | 1,87 | -3,15 | 7,23 | 0,81 | -3,31 | 1,11 | -2,72 | -47,42 | 54,04 | -7,64 | |
| % af pengestrømmen | -92,83 | -2,09 | -6,03 | 4,67 | -3,23 | -2,46 | -3,23 | -3,42 | -186,78 | -45,50 | -74,05 | 55,44 | 168,55 | -33,96 | 81,03 | 24,66 | -23,66 | 9,76 | -47,47 | -25,39 |
| Cash Flow | 8 | 301 | 93 | 212 | 400 | 211 | 219 | 450 | 13 | 87 | 54 | -70 | -25 | 124 | -50 | -167 | 170 | -216 | 68 | 118 |
| Ændring (%) | 3.497,60 | -69,27 | 129,23 | 88,27 | -47,09 | 3,43 | 105,75 | -97,22 | 593,69 | -37,41 | -229,37 | -64,73 | -600,37 | -140,52 | 232,22 | -201,38 | -227,46 | -131,67 | 72,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
