Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goertek Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.766 | 10.733 | 8.598 | 9.192 | 9.205 | 6.400 | 8.317 | 6.985 | 5.830 | 8.158 | 8.152 | 9.552 | 8.524 | 7.411 | 6.200 | 6.202 | 5.597 | 5.015 | 6.849 | 4.728 |
| Ændring (%) | -0,31 | -19,89 | 6,90 | 0,14 | -30,47 | 29,96 | -16,02 | -16,53 | 39,92 | -0,08 | 17,18 | -10,77 | -13,06 | -16,33 | 0,03 | -9,76 | -10,40 | 36,56 | -30,97 | |
| % af pengestrømmen | 274,22 | 247,00 | 386,50 | 340,94 | 807,18 | 325,07 | 500,40 | 865,97 | -809,35 | -971,68 | 346,49 | 175,77 | 237,72 | 459,51 | -455,30 | 462,94 | 421,63 | 197,54 | 537,39 | -185,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.513 | -6.192 | -6.768 | -6.422 | -9.159 | -8.579 | -9.077 | -10.384 | -9.579 | -9.218 | -7.583 | -4.675 | -4.909 | -6.118 | -5.246 | -7.915 | -8.496 | -9.184 | -13.590 | -14.799 |
| Ændring (%) | 12,32 | 9,31 | -5,12 | 42,61 | -6,33 | 5,80 | 14,40 | -7,75 | -3,77 | -17,73 | -38,36 | 5,02 | 24,62 | -14,25 | 50,89 | 7,33 | 8,11 | 47,97 | 8,90 | |
| % af pengestrømmen | -140,42 | -142,50 | -304,24 | -238,21 | -803,12 | -435,77 | -546,12 | -1.287,37 | 1.329,67 | 1.097,88 | -322,32 | -86,02 | -136,91 | -379,35 | 385,21 | -590,80 | -639,95 | -361,76 | -1.066,31 | 581,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.089 | -25 | 387 | -39 | 829 | 3.576 | 2.008 | 3.818 | 2.680 | 313 | 1.774 | 481 | 93 | 418 | -2.290 | 3.078 | 4.235 | 6.772 | 8.046 | 7.679 |
| Ændring (%) | -97,75 | -1.679,45 | -110,17 | -2.203,85 | 331,52 | -43,86 | 90,17 | -29,80 | -88,31 | 466,48 | -72,90 | -80,71 | 350,58 | -647,73 | -234,40 | 37,59 | 59,91 | 18,81 | -4,57 | |
| % af pengestrømmen | -27,75 | -0,56 | 17,40 | -1,46 | 72,67 | 181,64 | 120,79 | 473,35 | -372,07 | -37,31 | 75,42 | 8,85 | 2,59 | 25,93 | 168,17 | 229,74 | 319,02 | 266,75 | 631,35 | -301,73 |
| Cash Flow | 3.926 | 4.345 | 2.225 | 2.696 | 1.140 | 1.969 | 1.662 | 807 | -720 | -840 | 2.353 | 5.434 | 3.586 | 1.613 | -1.362 | 1.340 | 1.328 | 2.539 | 1.274 | -2.545 |
| Ændring (%) | 10,68 | -48,80 | 21,18 | -57,70 | 72,64 | -15,58 | -51,47 | -189,31 | 16,54 | -380,23 | 130,98 | -34,02 | -55,02 | -184,44 | -198,38 | -0,92 | 91,24 | -49,80 | -299,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
