Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengxin Lithium Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 | 65 | 219 | 415 | 840 | 2.297 | 1.733 | 2.262 | 2.607 | 739 | 1.530 | 1.396 | 326 | 1.352 | 1.317 | 1.210 | 1.083 | 658 | 950 | -63 |
| Ændring (%) | -72,55 | 238,63 | 89,70 | 102,43 | 173,35 | -24,57 | 30,56 | 15,24 | -71,65 | 107,04 | -8,77 | -76,65 | 314,72 | -2,58 | -8,09 | -10,48 | -39,31 | 44,47 | -106,67 | |
| % af pengestrømmen | -247,92 | 65,93 | 28,43 | 47,74 | 61,64 | 123,31 | 46,59 | 56,87 | 61,24 | 63,46 | -59,70 | -49,93 | -8,04 | -57,45 | -105,59 | -327,07 | 982,87 | 2.941,79 | 153,28 | -24,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 479 | -449 | -315 | -1.111 | -1.969 | -2.322 | -2.820 | -3.047 | -3.089 | -4.365 | -5.254 | -5.525 | -5.426 | -3.705 | -2.825 | -1.951 | -1.411 | -987 | -1.912 | -1.624 |
| Ændring (%) | -193,60 | -29,83 | 252,86 | 77,21 | 17,92 | 21,47 | 8,02 | 1,39 | 41,32 | 20,34 | 5,17 | -1,80 | -31,72 | -23,74 | -30,94 | -27,67 | -30,07 | 93,79 | -15,10 | |
| % af pengestrømmen | -505,04 | -457,90 | -40,91 | -127,78 | -144,44 | -124,66 | -75,84 | -76,60 | -72,57 | -374,87 | 204,98 | 197,64 | 133,76 | 157,44 | 226,53 | 527,23 | -1.280,00 | -4.414,62 | -308,54 | -624,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810 | 482 | 866 | 1.567 | 2.471 | 1.843 | 4.783 | 4.744 | 4.732 | 4.828 | 1.163 | 1.431 | 1.056 | 23 | 308 | 333 | 500 | 383 | 1.588 | 1.941 |
| Ændring (%) | -159,58 | 79,45 | 80,98 | 57,73 | -25,42 | 159,53 | -0,80 | -0,26 | 2,03 | -75,90 | 23,00 | -26,21 | -97,82 | 1.236,99 | 8,04 | 50,25 | -23,37 | 314,70 | 22,20 | |
| % af pengestrømmen | 852,74 | 492,16 | 112,45 | 180,15 | 181,26 | 98,94 | 128,61 | 119,28 | 111,17 | 414,59 | -45,39 | -51,18 | -26,03 | -0,98 | -24,69 | -89,89 | 453,33 | 1.713,27 | 256,25 | 746,90 |
| Cash Flow | -95 | 98 | 770 | 870 | 1.363 | 1.863 | 3.719 | 3.977 | 4.256 | 1.165 | -2.563 | -2.796 | -4.056 | -2.353 | -1.247 | -370 | 110 | 22 | 620 | 260 |
| Ændring (%) | -203,23 | 685,43 | 12,96 | 56,77 | 36,63 | 99,65 | 6,95 | 7,02 | -72,64 | -320,09 | 9,08 | 45,10 | -41,99 | -47,00 | -70,33 | -129,79 | -79,72 | 2.672,68 | -58,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
