Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 483 | 465 | 436 | 456 | 432 | 394 | 329 | 359 | 396 | 433 | 497 | 496 | 445 | 554 | 445 | 413 | 289 | 98 | 171 |
| Ændring (%) | -3,66 | -6,37 | 4,73 | -5,26 | -8,89 | -16,33 | 8,86 | 10,30 | 9,39 | 14,77 | -0,08 | -10,37 | 24,60 | -19,67 | -7,33 | -29,88 | -66,30 | 75,59 | |
| % af pengestrømmen | 392,99 | -485,71 | -155,19 | -141,54 | -112,62 | -4.468,87 | 115,49 | 197,51 | 160,53 | -13.069,08 | -544,64 | -1.935,33 | 696,77 | 231,53 | -82,07 | -78,53 | -42,25 | -24,44 | 115,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -170 | -298 | -366 | -478 | -456 | -127 | -384 | -477 | -366 | -670 | -512 | -291 | -270 | -829 | -768 | -833 | -438 | 275 |
| Ændring (%) | 50,21 | 74,90 | 23,06 | 30,51 | -4,53 | -72,10 | 201,66 | 24,13 | -23,17 | 82,96 | -23,51 | -43,21 | -7,30 | 207,30 | -7,40 | 8,49 | -47,40 | -162,71 | |
| % af pengestrømmen | -92,17 | 177,60 | 106,01 | 113,61 | 124,52 | 5.177,79 | -44,61 | -211,43 | -193,39 | 11.058,70 | 734,64 | 1.998,29 | -455,89 | -112,70 | 152,82 | 146,12 | 121,63 | 109,79 | 184,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | -391 | -419 | -412 | -338 | 54 | 83 | 207 | 327 | -70 | 82 | -9 | -90 | -45 | -159 | -170 | -141 | -58 | -297 |
| Ændring (%) | 58,43 | 7,13 | -1,53 | -17,99 | -115,86 | 54,86 | 149,08 | 58,32 | -121,37 | -217,31 | -111,57 | 847,15 | -49,96 | 252,64 | 7,32 | -17,07 | -58,60 | 408,29 | |
| % af pengestrømmen | -200,77 | 408,04 | 149,18 | 127,92 | 88,10 | -608,42 | 29,10 | 113,88 | 132,85 | 2.112,65 | -89,99 | 37,02 | -140,87 | -18,80 | 29,25 | 32,41 | 20,62 | 14,65 | -199,86 |
| Cash Flow | 123 | -96 | -281 | -322 | -384 | -9 | 285 | 182 | 246 | -3 | -91 | -26 | 64 | 239 | -542 | -525 | -685 | -399 | 149 |
| Ændring (%) | -177,95 | 193,02 | 14,83 | 19,07 | -97,70 | -3.337,70 | -36,35 | 35,71 | -101,34 | 2.654,06 | -71,88 | -348,94 | 274,98 | -326,62 | -3,15 | 30,34 | -41,73 | -137,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
