Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Tapai Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.704 | 2.419 | 2.533 | 2.596 | 2.099 | 2.197 | 1.801 | 935 | 1.019 | 533 | 1.200 | 1.603 | 1.469 | 1.191 | 946 | 700 | 583 | 850 | 780 | 952 |
| Ændring (%) | -10,53 | 4,69 | 2,49 | -19,15 | 4,70 | -18,03 | -48,07 | 8,90 | -47,63 | 124,91 | 33,57 | -8,35 | -18,89 | -20,59 | -26,06 | -16,66 | 45,75 | -8,18 | 22,00 | |
| % af pengestrømmen | 793,55 | 566,68 | 1.143,97 | 325,94 | 602,62 | -285,03 | -481,27 | -157,59 | -264,68 | -1.871,39 | 566,40 | 528,94 | 1.259,49 | -584,99 | 511,65 | -211,21 | 607,56 | 123,21 | 590,32 | -1.812,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.249 | -750 | -1.029 | -719 | -933 | -2.268 | -1.682 | -766 | -642 | 263 | -57 | -1.052 | -1.117 | -1.263 | -651 | -472 | 73 | 400 | -80 | -498 |
| Ændring (%) | -39,99 | 37,22 | -30,14 | 29,78 | 143,19 | -25,84 | -54,48 | -16,13 | -140,98 | -121,53 | 1.756,31 | 6,23 | 13,06 | -48,47 | -27,45 | -115,42 | 449,31 | -119,95 | 523,08 | |
| % af pengestrømmen | -366,62 | -175,59 | -464,59 | -90,22 | -267,78 | 294,18 | 449,41 | 129,00 | 166,87 | -923,28 | -26,75 | -347,18 | -958,23 | 620,33 | -352,08 | 142,60 | 75,91 | 58,02 | -60,41 | 947,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.114 | -1.243 | -1.283 | -1.081 | -818 | -700 | -493 | -763 | -761 | -825 | -931 | -248 | -235 | -132 | -110 | -558 | -560 | -560 | -568 | -507 |
| Ændring (%) | 11,56 | 3,22 | -15,74 | -24,34 | -14,36 | -29,54 | 54,67 | -0,26 | 8,39 | 12,87 | -73,40 | -5,25 | -43,89 | -16,36 | 407,02 | 0,26 | 0,06 | 1,43 | -10,79 | |
| % af pengestrømmen | -326,93 | -291,09 | -579,39 | -135,72 | -234,84 | 90,85 | 131,86 | 128,59 | 197,81 | 2.894,67 | -439,65 | -81,76 | -201,27 | 64,66 | -59,57 | 168,61 | -583,47 | -81,23 | -429,90 | 965,21 |
| Cash Flow | 341 | 427 | 221 | 796 | 348 | -771 | -374 | -594 | -385 | -29 | 212 | 303 | 117 | -204 | 185 | -331 | 96 | 690 | 132 | -53 |
| Ændring (%) | 25,30 | -48,14 | 259,73 | -56,27 | -321,36 | -51,45 | 58,60 | -35,16 | -92,59 | -843,11 | 43,03 | -61,51 | -274,64 | -190,79 | -279,13 | -128,97 | 618,71 | -80,84 | -139,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
