Pengestrømsopgørelse (TTM)
Puyang Refractories Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 785 | 483 | 287 | 29 | -263 | -190 | -306 | -357 | -298 | -261 | 55 | 284 | 356 | 384 | 292 | 497 | 532 | 431 | 407 | 430 |
| Ændring (%) | -38,39 | -40,69 | -89,81 | -1.000,21 | -27,97 | 61,39 | 16,73 | -16,46 | -12,40 | -120,96 | 418,68 | 25,16 | 7,88 | -23,75 | 69,85 | 7,16 | -19,02 | -5,48 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.892,51 | -1.222,71 | 317,93 | 6,61 | -716,72 | -275,96 | 480,70 | 165,43 | 4.581,13 | 259,39 | 62,22 | -168,79 | -213,12 | 155,96 | -128,24 | 417,23 | 176,35 | -160,37 | 167,59 | -1.111,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -531 | -429 | -274 | -187 | -216 | -275 | -221 | -169 | -107 | -1 | -452 | -445 | -465 | -473 | -176 | -185 | -175 | -229 | -143 | -228 |
| Ændring (%) | -19,15 | -36,20 | -31,75 | 15,43 | 27,55 | -19,74 | -23,63 | -36,60 | -99,01 | 42.716,16 | -1,60 | 4,54 | 1,73 | -62,77 | 5,09 | -5,14 | 30,79 | -37,67 | 59,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.280,74 | 1.085,98 | -303,75 | -42,30 | -587,87 | -400,81 | 347,19 | 78,17 | 1.642,94 | 1,05 | -513,28 | 264,16 | 278,57 | -192,23 | 77,17 | -155,35 | -58,13 | 85,37 | -58,83 | 588,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -293 | -89 | 82 | 606 | 519 | 532 | 463 | 303 | 389 | 153 | 477 | -17 | -65 | 330 | -348 | -197 | -58 | -477 | -34 | -247 |
| Ændring (%) | -69,64 | -192,68 | 634,95 | -14,36 | 2,53 | -13,00 | -34,50 | 28,34 | -60,55 | 210,94 | -103,51 | 287,06 | -608,67 | -205,28 | -43,42 | -70,41 | 720,08 | -92,97 | 636,57 | |
| % af pengestrømmen | 706,39 | 224,92 | 91,39 | 137,05 | 1.413,17 | 774,47 | -727,23 | -140,45 | -5.975,16 | -152,37 | 542,15 | 9,96 | 38,90 | 134,23 | 152,41 | -165,18 | -19,28 | 177,53 | -13,80 | 639,00 |
| Cash Flow | -41 | -40 | 90 | 442 | 37 | 69 | -64 | -216 | -7 | -101 | 88 | -168 | -167 | 246 | -228 | 119 | 302 | -269 | 243 | -39 |
| Ændring (%) | -4,64 | -328,09 | 390,08 | -91,69 | 87,08 | -192,65 | 239,18 | -96,98 | 1.447,12 | -187,39 | -291,19 | -0,87 | -247,42 | -192,73 | -152,21 | 153,53 | -189,05 | -190,45 | -115,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
