Pengestrømsopgørelse (TTM)
CASTECH Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 146 | 155 | 197 | 195 | 249 | 311 | 275 | 293 | 240 | 217 | 213 | 217 | 221 | 218 | 258 | 265 | 328 |
| Ændring (%) | -12,83 | 6,30 | 26,75 | -0,99 | 27,81 | 24,76 | -11,51 | 6,40 | -17,91 | -9,59 | -1,74 | 1,79 | 1,59 | -1,24 | 18,21 | 2,92 | 23,52 | |
| % af pengestrømmen | 166,36 | 252,26 | 398,45 | 382,02 | 1.053,38 | 332,52 | 250,48 | 307,36 | 717,65 | -1.009,91 | -213,42 | -141,79 | -302,53 | -322,52 | -1.027,27 | 368,47 | 422,49 | 410,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -44 | -72 | -97 | -114 | -107 | -114 | -114 | -123 | -165 | -236 | -280 | -273 | -252 | -202 | -167 | -233 | -285 |
| Ændring (%) | 137,41 | 65,98 | 33,91 | 18,22 | -6,89 | 6,73 | 0,17 | 7,94 | 34,27 | 43,07 | 18,44 | -2,45 | -7,65 | -19,98 | -17,20 | 39,41 | 22,21 | |
| % af pengestrømmen | -18,20 | -75,18 | -185,42 | -187,82 | -618,36 | -142,20 | -91,64 | -127,29 | -301,50 | 693,98 | 232,08 | 185,85 | 380,04 | 368,32 | 950,53 | -238,81 | -370,91 | -356,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -44 | -44 | -48 | -63 | -72 | -73 | -71 | -128 | -95 | -83 | -85 | -16 | -37 | -38 | -21 | 30 | 37 |
| Ændring (%) | -6,99 | -1,10 | 9,80 | 31,46 | 13,73 | 2,31 | -2,36 | 79,20 | -25,69 | -13,00 | 2,31 | -81,14 | 130,48 | 1,86 | -44,68 | -246,50 | 21,12 | |
| % af pengestrømmen | -47,01 | -76,06 | -111,77 | -92,83 | -339,86 | -95,46 | -58,97 | -79,84 | -313,98 | 399,99 | 81,34 | 56,27 | 22,24 | 53,80 | 176,74 | -29,66 | 48,42 | 46,10 |
| Cash Flow | 101 | 58 | 39 | 52 | 19 | 75 | 124 | 90 | 41 | -24 | -102 | -151 | -72 | -68 | -21 | 70 | 63 | 80 |
| Ændring (%) | -42,51 | -32,70 | 32,20 | -64,09 | 304,87 | 65,62 | -27,88 | -54,43 | -158,33 | 327,83 | 47,90 | -52,30 | -4,71 | -68,99 | -429,57 | -10,24 | 27,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
