Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 376 | 333 | 159 | 326 | 449 | 396 | 480 | 275 | 166 | 255 | 84 | 83 | 86 | 176 | 165 | 123 | 385 | 283 |
| Ændring (%) | -11,47 | -52,08 | 104,54 | 37,61 | -11,85 | 21,23 | -42,55 | -39,77 | 53,63 | -67,16 | -0,60 | 3,83 | 103,65 | -6,47 | -25,27 | 212,90 | -26,58 | |
| % af pengestrømmen | 212,02 | 37,76 | 29,74 | 50,00 | 92,25 | -103,99 | 108,19 | -86,23 | -44,57 | -101,21 | -10,73 | -249,90 | -2.939,87 | 350,06 | 123,44 | 116,64 | 1.000,15 | 772,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -174 | -197 | -276 | -211 | -241 | -211 | 32 | -279 | -150 | -29 | -236 | 41 | -121 | -199 | -185 | -162 | -465 | 3 |
| Ændring (%) | 13,47 | 39,75 | -23,47 | 14,08 | -12,33 | -114,94 | -986,53 | -46,39 | -80,34 | 703,14 | -117,16 | -398,93 | 63,69 | -6,96 | -12,45 | 187,28 | -100,55 | |
| % af pengestrømmen | -98,07 | -22,39 | -51,42 | -32,34 | -49,47 | 55,45 | 7,11 | 87,47 | 40,25 | 11,69 | 30,32 | -121,90 | 4.128,83 | -395,16 | -138,62 | -153,44 | -1.207,97 | 7,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | 753 | 655 | 539 | 269 | -584 | -75 | -327 | -386 | -482 | -631 | -159 | 30 | 102 | 151 | 140 | 88 | -249 |
| Ændring (%) | -3.813,46 | -13,06 | -17,69 | -50,17 | -317,56 | -87,11 | 334,73 | 17,95 | 24,93 | 30,74 | -74,81 | -118,62 | 245,64 | 47,95 | -7,47 | -37,02 | -382,53 | |
| % af pengestrømmen | -11,44 | 85,47 | 122,11 | 82,62 | 55,20 | 153,57 | -16,99 | 102,46 | 103,72 | 191,52 | 80,84 | 477,09 | -1.006,28 | 203,36 | 113,44 | 132,71 | 229,05 | -680,75 |
| Cash Flow | 177 | 881 | 536 | 652 | 486 | -380 | 443 | -319 | -372 | -252 | -780 | -33 | -3 | 50 | 133 | 105 | 38 | 37 |
| Ændring (%) | 397,10 | -39,15 | 21,66 | -25,41 | -178,20 | -216,52 | -172,07 | 16,52 | -32,34 | 209,72 | -95,73 | -91,17 | -1.810,30 | 165,22 | -20,90 | -63,51 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
