Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holitech Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 949 | -455 | 85 | -390 | -270 | 1.383 | 1.250 | 842 | 608 | 538 | 805 | 1.052 | 954 | 264 | 53 | 67 | 198 | -58 | -202 | -260 |
| Ændring (%) | -147,97 | -118,71 | -558,20 | -30,90 | -612,99 | -9,62 | -32,60 | -27,82 | -11,49 | 49,49 | 30,72 | -9,32 | -72,33 | -80,04 | 26,30 | 197,24 | -129,23 | 248,77 | 28,86 | |
| % af pengestrømmen | -69,09 | 52,95 | -12,53 | 79,53 | -779,16 | 642,17 | 794,90 | 574,18 | 200,09 | -61,64 | -159,04 | -134,20 | -100,92 | -37,19 | -11,55 | -24,00 | -103,16 | 58,37 | -359,07 | -313,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.238 | -1.001 | -662 | -573 | -373 | -863 | -881 | -456 | -1.083 | 19 | 109 | -273 | 296 | -259 | -200 | -80 | -41 | -269 | -521 | -856 |
| Ændring (%) | -19,12 | -33,88 | -13,45 | -34,83 | 131,18 | 2,08 | -48,29 | 137,77 | -101,75 | 475,49 | -350,64 | -208,20 | -187,75 | -22,87 | -60,26 | -48,64 | 557,91 | 94,09 | 64,10 | |
| % af pengestrømmen | 90,16 | 116,51 | 97,41 | 116,80 | -1.079,23 | -400,85 | -560,42 | -310,59 | -356,52 | -2,17 | -21,54 | 34,85 | -31,28 | 36,56 | 43,88 | 28,69 | 21,30 | 271,33 | -928,93 | -1.032,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.077 | 583 | -114 | 457 | 661 | -314 | -215 | -258 | 752 | -1.440 | -1.433 | -1.582 | -2.202 | -732 | -328 | -263 | -347 | 231 | 785 | 1.202 |
| Ændring (%) | -154,09 | -119,53 | -502,10 | 44,57 | -147,55 | -31,54 | 19,87 | -391,38 | -291,54 | -0,52 | 10,40 | 39,22 | -66,76 | -55,25 | -19,61 | 31,74 | -166,49 | 240,10 | 53,22 | |
| % af pengestrømmen | 78,45 | -67,79 | 16,74 | -93,24 | 1.911,21 | -146,02 | -136,91 | -175,90 | 247,44 | 164,94 | 283,21 | 201,83 | 233,03 | 103,19 | 71,86 | 95,03 | 181,00 | -232,98 | 1.397,63 | 1.449,85 |
| Cash Flow | -1.373 | -859 | -680 | -491 | 35 | 215 | 157 | 147 | 304 | -873 | -506 | -784 | -945 | -709 | -456 | -277 | -192 | -99 | 56 | 83 |
| Ændring (%) | -37,41 | -20,92 | -27,82 | -107,05 | 522,42 | -26,99 | -6,70 | 107,14 | -387,34 | -42,06 | 54,91 | 20,58 | -24,93 | -35,74 | -39,21 | -30,84 | -48,35 | -156,69 | 47,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
