Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 76 | 35 | -72 | -57 | -3 | 84 | 157 | 258 | 222 | 219 | 275 | 208 | 264 | 168 | 161 | 93 | 144 | 401 |
| Ændring (%) | -46,18 | -53,09 | -304,30 | -21,30 | -95,48 | -3.337,00 | 87,42 | 64,99 | -14,01 | -1,56 | 25,88 | -24,56 | 26,99 | -36,27 | -4,29 | -42,46 | 55,15 | 179,57 | |
| % af pengestrømmen | 5.337,82 | -182,72 | -65,19 | 262,63 | 268,60 | -9,90 | 155,34 | 346,13 | 142,22 | 150,61 | 177,10 | 272,53 | -5.944,86 | 396,97 | -1.196,53 | 260,35 | 222,81 | 180,24 | 125,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -31 | -30 | -27 | -29 | -35 | -44 | -44 | -45 | -33 | -26 | -26 | -32 | -38 | -52 | -78 | -109 | -169 | -186 |
| Ændring (%) | 7,37 | -6,06 | -7,38 | 5,01 | 23,54 | 25,16 | -1,23 | 2,57 | -26,51 | -19,99 | -2,44 | 24,63 | 16,64 | 37,99 | 51,39 | 39,67 | 54,35 | 10,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.112,08 | 75,95 | 54,27 | 99,11 | 135,26 | -136,14 | -82,58 | -96,98 | -24,77 | -22,42 | -21,43 | -25,56 | 920,88 | -56,48 | 368,61 | -126,87 | -263,54 | -212,08 | -58,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -82 | -58 | 75 | 64 | 61 | 11 | -71 | -37 | -46 | -73 | -156 | -185 | -164 | -139 | -29 | 53 | 102 | 110 |
| Ændring (%) | -20,91 | -29,77 | -230,13 | -14,74 | -4,38 | -82,10 | -743,46 | -47,20 | 23,11 | 60,08 | 112,52 | 18,56 | -11,35 | -15,43 | -79,06 | -283,30 | 91,06 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | -3.952,95 | 198,86 | 106,22 | -272,56 | -301,99 | 235,28 | 20,41 | -156,13 | -20,53 | -31,13 | -59,52 | -154,64 | 5.301,07 | -247,10 | 988,38 | -47,06 | 128,29 | 127,79 | 34,37 |
| Cash Flow | 3 | -41 | -54 | -28 | -21 | 26 | 54 | 45 | 182 | 147 | 123 | 101 | -3 | 66 | -14 | 62 | 42 | 80 | 319 |
| Ændring (%) | -1.672,10 | 31,48 | -49,29 | -23,05 | -222,74 | 106,32 | -15,89 | 301,54 | -18,80 | -16,29 | -18,20 | -103,46 | -2.001,71 | -121,14 | -539,86 | -32,76 | 91,80 | 301,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
