Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 473 | 382 | 767 | 258 | 60 | 183 | 112 | 182 | 501 | 799 | 872 | 1.201 | 1.223 | 808 | 769 | 474 | 625 | 648 | 615 | 955 |
| Ændring (%) | -19,24 | 100,92 | -66,31 | -76,87 | 205,69 | -38,85 | 63,38 | 174,78 | 59,26 | 9,19 | 37,71 | 1,84 | -33,94 | -4,76 | -38,43 | 31,96 | 3,62 | -5,07 | 55,32 | |
| % af pengestrømmen | 429,55 | -144,72 | -1.314,56 | -238,59 | -18,34 | 254,13 | 47,31 | -380,76 | 114,05 | 151,11 | 256,29 | 1.211,34 | -498,70 | -146,49 | -673,08 | -231,84 | 1.056,71 | 322,41 | -107,19 | 314,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -421 | -832 | -873 | -545 | -729 | -449 | -353 | -411 | -355 | -438 | -302 | -745 | -862 | -638 | -576 | 79 | 241 | -69 | -380 | -397 |
| Ændring (%) | 97,68 | 4,95 | -37,62 | 33,75 | -38,43 | -21,28 | 16,28 | -13,63 | 23,50 | -30,98 | 146,42 | 15,75 | -26,01 | -9,66 | -113,77 | 203,20 | -128,83 | 448,37 | 4,29 | |
| % af pengestrømmen | -382,64 | 315,53 | 1.497,08 | 503,11 | 223,70 | -624,13 | -149,58 | 856,81 | -80,67 | -82,89 | -88,86 | -751,55 | 351,67 | 115,70 | 504,25 | -38,84 | 406,79 | -34,54 | 66,33 | -130,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 233 | 105 | 229 | 390 | 377 | 522 | 219 | 324 | 115 | -287 | -404 | -669 | -743 | -338 | -781 | -832 | -388 | -823 | -278 |
| Ændring (%) | 245,10 | -55,07 | 119,03 | 70,51 | -3,42 | 38,46 | -58,11 | 48,07 | -64,58 | -350,52 | 40,62 | 65,63 | 11,08 | -54,46 | 130,87 | 6,50 | -53,37 | 112,15 | -66,20 | |
| % af pengestrømmen | 61,28 | -88,21 | -179,17 | -211,41 | -119,83 | 524,47 | 221,07 | -456,19 | 73,63 | 21,70 | -84,43 | -407,49 | 272,84 | 134,77 | 296,09 | 382,46 | -1.406,84 | -193,18 | 143,53 | -91,62 |
| Cash Flow | 110 | -264 | -58 | -108 | -326 | 72 | 236 | -48 | 440 | 528 | 340 | 99 | -245 | -551 | -114 | -204 | 59 | 201 | -574 | 304 |
| Ændring (%) | -339,72 | -77,88 | 85,63 | 200,82 | -122,07 | 228,47 | -120,30 | -1.017,37 | 20,20 | -35,62 | -70,86 | -347,37 | 124,88 | -79,27 | 78,74 | -128,95 | 239,60 | -385,53 | -152,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
