Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -123 | -289 | -263 | 73 | 27 | 89 | 72 | 59 | 63 | 59 | -27 | 3 | -5 | -3 | -8 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 134,71 | -9,00 | -127,69 | -62,34 | 226,11 | -19,57 | -18,46 | 7,65 | -6,63 | -145,97 | -110,28 | -271,13 | -32,52 | 139,18 | -105,14 | -76,12 | -1.302,29 | -370,06 | |
| % af pengestrømmen | 191,14 | 228,91 | 68,71 | -188,70 | -3.511,41 | -744,87 | 856,59 | -1.480,20 | 1.629,96 | 9.630,27 | 89,82 | 194,53 | 96,27 | 93,69 | 138,61 | 14,74 | 5,34 | 3.472,94 | 79,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -20 | -1 | 3 | 8 | 8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -34,96 | -96,92 | -507,29 | 208,14 | 6,94 | -199,67 | -0,55 | -10,83 | 5,18 | -70,38 | -23,74 | -27,32 | -156,77 | -106,20 | 121,69 | 154,66 | 644,08 | -84,17 | |
| % af pengestrømmen | 48,68 | 16,15 | 0,16 | -6,63 | -1.008,72 | -70,17 | -100,00 | 210,76 | -192,25 | -1.279,46 | 7,69 | -123,54 | 25,96 | -21,26 | 0,82 | -3,74 | -14,44 | 5.815,52 | -7,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 183 | -119 | -114 | -36 | -110 | -56 | -55 | -53 | -52 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 101,38 | -164,78 | -4,26 | -67,93 | 202,23 | -49,51 | -1,35 | -4,29 | -1,03 | -95,05 | -23,04 | -16,28 | 77,20 | -56,52 | 0,33 | 1,26 | -98,54 | -99,99 | |
| % af pengestrømmen | -141,44 | -145,34 | 31,06 | 294,91 | 4.673,01 | 918,69 | -663,28 | 1.386,68 | -1.357,73 | -8.502,65 | 8,54 | -138,50 | 33,53 | 85,69 | 23,04 | -47,84 | -73,45 | 58,24 | -0,00 |
| Cash Flow | -64 | -126 | -382 | -39 | -1 | -12 | 8 | -4 | 4 | 1 | -30 | 1 | -5 | -3 | -6 | 3 | 2 | -0 | 4 |
| Ændring (%) | 95,98 | 203,18 | -89,92 | -97,98 | 1.437,31 | -169,94 | -147,18 | -197,75 | -84,20 | -5.028,93 | -104,75 | -445,80 | -30,66 | 61,66 | -148,33 | -34,04 | -101,85 | -11.885,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
