Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.977 | 3.157 | 3.444 | 3.219 | 3.294 | 3.295 | 2.877 | 2.659 | 2.310 | 2.051 | 2.411 | 2.797 | 2.878 | 2.919 | 3.098 | 3.205 | 3.456 | 3.736 | 3.472 | 3.297 |
| Ændring (%) | 6,04 | 9,11 | -6,55 | 2,33 | 0,04 | -12,68 | -7,57 | -13,13 | -11,21 | 17,56 | 15,99 | 2,91 | 1,42 | 6,13 | 3,45 | 7,83 | 8,11 | -7,06 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | 275,02 | 212,28 | 82,55 | 125,42 | 142,41 | 130,17 | -172,35 | -703,94 | 327,51 | -398,90 | 1.775,49 | 199,43 | 658,41 | 361,56 | -783,32 | -388,18 | -254,12 | -1.262,62 | 1.525,03 | -643,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.000 | -5.033 | -5.679 | -6.180 | -6.388 | -5.538 | -5.329 | -4.560 | -4.012 | -4.616 | -4.369 | -5.158 | -5.637 | -5.472 | -5.245 | -5.048 | -5.367 | -5.470 | -4.922 | -5.225 |
| Ændring (%) | 25,81 | 12,83 | 8,82 | 3,37 | -13,30 | -3,78 | -14,44 | -12,02 | 15,07 | -5,36 | 18,06 | 9,29 | -2,93 | -4,14 | -3,76 | 6,31 | 1,93 | -10,03 | 6,16 | |
| % af pengestrømmen | -369,55 | -338,45 | -136,09 | -240,78 | -276,19 | -218,79 | 319,24 | 1.207,00 | -568,74 | 897,80 | -3.216,90 | -367,79 | -1.289,51 | -677,74 | 1.326,30 | 611,47 | 394,68 | 1.848,86 | -2.161,84 | 1.020,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.205 | 3.450 | 6.471 | 5.590 | 5.410 | 4.740 | 692 | 1.438 | 2.322 | 2.025 | 2.105 | 3.773 | 3.225 | 3.353 | 1.713 | 960 | 500 | 1.413 | 1.683 | 1.433 |
| Ændring (%) | 56,44 | 87,57 | -13,61 | -3,21 | -12,39 | -85,40 | 107,82 | 61,48 | -12,78 | 3,97 | 79,22 | -14,52 | 3,97 | -48,91 | -43,96 | -47,97 | 182,88 | 19,13 | -14,88 | |
| % af pengestrømmen | 203,72 | 231,99 | 155,07 | 217,81 | 233,93 | 187,25 | -41,44 | -380,59 | 329,16 | -393,83 | 1.550,22 | 269,05 | 737,78 | 415,33 | -433,14 | -116,28 | -36,73 | -477,58 | 739,41 | -279,86 |
| Cash Flow | 1.082 | 1.487 | 4.173 | 2.566 | 2.313 | 2.531 | -1.669 | -378 | 705 | -514 | 136 | 1.402 | 437 | 807 | -395 | -826 | -1.360 | -296 | 228 | -512 |
| Ændring (%) | 37,38 | 180,60 | -38,49 | -9,88 | 9,45 | -165,95 | -77,37 | -286,71 | -172,90 | -126,41 | 932,66 | -68,83 | 84,69 | -148,98 | 108,75 | 64,71 | -78,24 | -176,95 | -324,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
