Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 191 | 156 | 144 | 111 | 201 | 167 | 121 | 68 | 188 | 365 | 144 | 76 | -91 | -392 | -197 | 82 | -52 | -165 | -281 |
| Ændring (%) | 0,72 | -18,03 | -7,89 | -22,88 | 81,12 | -16,80 | -27,74 | -43,64 | 176,80 | 93,56 | -60,51 | -46,94 | -219,36 | 329,52 | -49,79 | -141,46 | -164,11 | 215,16 | 70,44 | |
| % af pengestrømmen | -368,22 | -342,71 | 365,73 | 78,42 | 66,99 | 104,14 | 189,20 | 116,91 | 97,95 | 204,99 | 159,64 | 4.911,75 | -233,25 | 134,93 | 616,07 | 835,95 | -78,68 | -507,28 | 443,87 | 205,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -151 | -34 | 2 | -22 | 55 | -47 | -57 | -43 | -39 | -70 | -58 | -30 | -77 | 17 | -98 | 11 | 70 | -4 | 75 |
| Ændring (%) | 126,06 | -77,66 | -106,44 | -1.113,17 | -347,93 | -185,96 | 20,84 | -23,91 | -8,66 | 76,18 | -16,18 | -49,35 | 161,23 | -121,62 | -689,35 | -111,04 | 545,42 | -105,48 | -2.042,78 | |
| % af pengestrømmen | 130,28 | 272,13 | -79,13 | 1,19 | -13,31 | 28,33 | -53,17 | -54,94 | -62,14 | -42,91 | -30,42 | -1.986,31 | 90,04 | 114,00 | -26,20 | 417,28 | -10,46 | 678,97 | 10,34 | -54,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -173 | -94 | -79 | 38 | 77 | -63 | -32 | 39 | 44 | -57 | -67 | -83 | -80 | 101 | 312 | 271 | -196 | -8 | 131 | 69 |
| Ændring (%) | -45,37 | -15,91 | -147,48 | 102,97 | -182,19 | -48,55 | -219,95 | 13,58 | -230,03 | 17,16 | 23,84 | -4,15 | -226,33 | 209,36 | -12,95 | -172,41 | -96,05 | -1.795,75 | -47,17 | |
| % af pengestrømmen | 336,58 | 169,91 | -186,00 | 20,56 | 46,21 | -32,60 | -36,62 | 37,56 | 63,42 | -62,35 | -29,39 | -2.835,40 | 243,21 | -148,92 | -489,71 | -1.152,09 | 189,35 | -75,15 | -353,82 | -50,71 |
| Cash Flow | -51 | -56 | 43 | 183 | 166 | 193 | 88 | 103 | 70 | 92 | 229 | 3 | -33 | -68 | -64 | -24 | -104 | 10 | -37 | -137 |
| Ændring (%) | 8,22 | -176,81 | 329,59 | -9,72 | 16,51 | -54,20 | 16,95 | -32,73 | 32,27 | 148,55 | -98,72 | -1.217,41 | 106,33 | -5,93 | -63,00 | 340,56 | -109,94 | -460,18 | 268,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
