Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baowu Magnesium Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 531 | 526 | 57 | 36 | 249 | 443 | 1.342 | 1.441 | 1.219 | 879 | 350 | 346 | 176 | 188 | 11 | 86 | 406 | 382 | 29 | 320 |
| Ændring (%) | -1,01 | -89,19 | -36,25 | 586,86 | 77,75 | 203,28 | 7,35 | -15,40 | -27,92 | -60,16 | -1,05 | -49,09 | 6,66 | -94,40 | 713,47 | 373,68 | -5,91 | -92,45 | 1.008,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.491,60 | 268,08 | -343,76 | 68,77 | 111,00 | -264,54 | 3.890,49 | 1.133,42 | -625,11 | 1.180,06 | 309,24 | 675,40 | 907,31 | -176,69 | -8,60 | -83,10 | 449,20 | 837,80 | 24,86 | -804,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -668 | -862 | -896 | -1.254 | -1.450 | -1.376 | -1.802 | -1.419 | -1.451 | -2.222 | -2.399 | -2.859 | -2.906 | -2.099 | -1.784 | -1.338 | -1.325 | -1.608 | -1.214 | -1.099 |
| Ændring (%) | 28,97 | 3,97 | 40,02 | 15,57 | -5,08 | 30,97 | -21,28 | 2,31 | 53,08 | 7,97 | 19,18 | 1,65 | -27,78 | -15,01 | -25,01 | -0,92 | 21,31 | -24,51 | -9,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.875,66 | -439,19 | 5.415,43 | -2.379,68 | -646,30 | 822,49 | -5.223,47 | -1.115,93 | 744,32 | -2.984,09 | -2.119,46 | -5.575,29 | -14.953,74 | 1.971,77 | 1.455,50 | 1.296,58 | -1.465,99 | -3.525,01 | -1.045,69 | 2.763,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 179 | 539 | 827 | 1.275 | 1.410 | 732 | 496 | 103 | 41 | 1.445 | 2.167 | 2.568 | 2.759 | 1.822 | 1.642 | 1.137 | 994 | 1.244 | 1.294 | 744 |
| Ændring (%) | 200,28 | 53,39 | 54,22 | 10,56 | -48,09 | -32,29 | -79,29 | -59,98 | 3.417,91 | 49,97 | 18,50 | 7,46 | -33,97 | -9,90 | -30,72 | -12,55 | 25,05 | 4,01 | -42,46 | |
| % af pengestrømmen | 504,01 | 274,78 | -4.998,38 | 2.419,16 | 628,50 | -437,46 | 1.436,36 | 80,72 | -21,06 | 1.940,57 | 1.914,51 | 5.007,41 | 14.198,31 | -1.711,80 | -1.339,54 | -1.102,41 | 1.100,08 | 2.726,77 | 1.114,58 | -1.870,87 |
| Cash Flow | 36 | 196 | -17 | 53 | 224 | -167 | 34 | 127 | -195 | 74 | 113 | 51 | 19 | -106 | -123 | -103 | 90 | 46 | 116 | -40 |
| Ændring (%) | 450,78 | -108,43 | -418,65 | 325,54 | -174,58 | -120,62 | 268,49 | -253,39 | -138,18 | 52,01 | -54,69 | -62,10 | -647,69 | 15,13 | -15,82 | -187,63 | -49,55 | 154,46 | -134,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
