Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -243 | -558 | -484 | -575 | -317 | -226 | -528 | -510 | -401 | -355 | -6 | 25 | -15 | -13 | -23 | 8 | 37 | 133 | 81 |
| Ændring (%) | 129,59 | -13,26 | 18,94 | -44,87 | -28,70 | 133,37 | -3,34 | -21,45 | -11,39 | -98,34 | -526,03 | -160,11 | -16,81 | 84,19 | -134,10 | 374,06 | 256,17 | -39,25 | |
| % af pengestrømmen | 47,99 | 113,29 | 4.632,05 | 747,87 | 295,00 | 83,71 | -692,78 | 392,98 | 355,22 | 900,61 | -1,74 | -716,13 | 133,48 | -11,84 | 4,86 | -6,58 | -79,26 | -119,83 | -347,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -275 | -21 | 350 | 410 | 153 | -54 | 626 | 416 | 322 | 351 | 490 | 106 | 143 | 292 | -262 | 62 | 85 | -62 | -42 |
| Ændring (%) | -92,29 | -1.749,48 | 17,22 | -62,70 | -135,31 | -1.259,80 | -33,51 | -22,65 | 9,05 | 39,40 | -78,42 | 35,29 | 104,22 | -189,90 | -123,76 | 36,40 | -172,84 | -32,15 | |
| % af pengestrømmen | 54,32 | 4,31 | -3.348,54 | -532,79 | -142,18 | 19,98 | 821,75 | -320,63 | -285,39 | -890,53 | 144,86 | -3.013,46 | -1.264,13 | 275,24 | 55,19 | -52,01 | -180,28 | 55,74 | 180,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 87 | 124 | 89 | 57 | 10 | -22 | -36 | -34 | -35 | -146 | -134 | -139 | -173 | -190 | -190 | -170 | -182 | -62 |
| Ændring (%) | 638,30 | 42,72 | -28,37 | -35,85 | -82,46 | -321,59 | 62,60 | -5,17 | 4,16 | 310,96 | -7,88 | 3,64 | 24,54 | 9,60 | 0,08 | -10,79 | 7,52 | -65,91 | |
| % af pengestrømmen | -2,32 | -17,59 | -1.183,51 | -115,08 | -52,82 | -3,69 | -28,97 | 27,65 | 30,17 | 89,92 | -43,12 | 3.829,59 | 1.230,65 | -163,40 | 39,94 | 158,59 | 359,54 | 164,09 | 266,90 |
| Cash Flow | -506 | -492 | -10 | -77 | -108 | -270 | 76 | -130 | -113 | -39 | 338 | -4 | -11 | 106 | -475 | -120 | -47 | -111 | -23 |
| Ændring (%) | -2,73 | -97,88 | 636,70 | 39,76 | 151,28 | -128,20 | -270,40 | -13,10 | -65,05 | -956,98 | -101,04 | 222,51 | -1.037,93 | -548,35 | -74,79 | -60,65 | 135,58 | -79,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
