Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jonhon Optronic Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.800 | 2.061 | 2.062 | 1.818 | 2.078 | 1.990 | 2.118 | 2.225 | 2.256 | 1.834 | 3.088 | 3.385 | 3.631 | 3.401 | 2.150 | 1.169 | 1.337 | 816 | 1.562 | 626 |
| Ændring (%) | 14,49 | 0,03 | -11,85 | 14,33 | -4,25 | 6,45 | 5,06 | 1,37 | -18,70 | 68,38 | 9,64 | 7,26 | -6,34 | -36,78 | -45,63 | 14,41 | -38,98 | 91,39 | -59,90 | |
| % af pengestrømmen | 121,10 | 390,49 | 55,39 | 90,23 | 78,25 | 59,47 | 131,36 | 72,85 | 135,96 | 473,03 | -6.340,20 | -1.916,61 | 5.752,15 | 1.104,02 | -310,44 | -76,70 | -67,61 | -33,34 | -83,71 | -24,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -747 | -918 | -1.065 | -2.399 | -1.702 | -1.586 | -1.466 | -378 | -999 | -2.166 | -2.339 | -2.164 | -2.189 | -1.335 | -1.462 | -1.664 | -1.746 | -1.600 | -1.516 | -1.438 |
| Ændring (%) | 23,01 | 15,99 | 125,16 | -29,05 | -6,79 | -7,60 | -74,22 | 164,34 | 116,78 | 8,00 | -7,48 | 1,16 | -39,00 | 9,50 | 13,81 | 4,90 | -8,32 | -5,27 | -5,18 | |
| % af pengestrømmen | -50,23 | -174,00 | -28,62 | -119,07 | -64,09 | -47,41 | -90,91 | -12,37 | -60,21 | -558,60 | 4.802,36 | 1.225,07 | -3.467,47 | -433,48 | 211,13 | 109,18 | 88,24 | 65,39 | 81,26 | 55,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 535 | -554 | 2.740 | 2.631 | 2.292 | 2.893 | 830 | 1.070 | 252 | 633 | -803 | -1.415 | -1.380 | -1.758 | -1.385 | -1.034 | -1.581 | -1.673 | -1.916 | -1.771 |
| Ændring (%) | -203,68 | -594,42 | -3,99 | -12,89 | 26,22 | -71,31 | 28,96 | -76,46 | 151,37 | -226,85 | 76,23 | -2,50 | 27,41 | -21,20 | -25,34 | 52,84 | 5,86 | 14,48 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | 35,96 | -105,01 | 73,62 | 130,61 | 86,30 | 86,45 | 51,46 | 35,03 | 15,18 | 163,31 | 1.649,01 | 801,25 | -2.185,78 | -570,70 | 200,03 | 67,86 | 79,91 | 68,38 | 102,68 | 68,37 |
| Cash Flow | 1.487 | 528 | 3.722 | 2.014 | 2.656 | 3.346 | 1.612 | 3.054 | 1.659 | 388 | -49 | -177 | 63 | 308 | -693 | -1.524 | -1.978 | -2.447 | -1.866 | -2.591 |
| Ændring (%) | -64,49 | 605,19 | -45,88 | 31,83 | 26,00 | -51,81 | 89,44 | -45,68 | -76,63 | -112,56 | 262,69 | -135,74 | 387,97 | -324,81 | 120,07 | 29,79 | 23,72 | -23,76 | 38,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
