Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innovative Medical Management Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 106 | 43 | -19 | -45 | -75 | -24 | 61 | 78 | 75 | 11 | -19 | -9 | -2 | -7 | 52 | 80 | 49 | 76 |
| Ændring (%) | 2,17 | -59,21 | -144,93 | 130,50 | 66,28 | -67,27 | -348,19 | 28,29 | -3,71 | -85,28 | -272,29 | -52,61 | -79,48 | 297,37 | -810,49 | 52,84 | -38,89 | 55,78 | |
| % af pengestrømmen | 361,72 | 1.786,55 | -36,01 | 13,55 | -14,15 | -21,87 | -5,65 | 11,90 | -166,73 | -593,88 | -2,70 | 16,91 | 2,21 | 0,41 | 5,58 | -14,63 | 241,39 | 136,22 | 109,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | 4 | -52 | -42 | 408 | 448 | 460 | 448 | -96 | -92 | -415 | -105 | -436 | -454 | -130 | -403 | -35 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -86,50 | -1.408,93 | -20,71 | -1.083,12 | 9,75 | 2,65 | -2,70 | -121,48 | -4,26 | 351,18 | -74,74 | 315,83 | 4,13 | -71,41 | 210,28 | -91,24 | -96,41 | -293,01 | |
| % af pengestrømmen | 103,04 | 67,25 | 43,50 | 28,88 | 128,65 | 131,27 | 106,34 | 87,77 | 205,98 | 729,48 | 101,48 | 93,36 | 107,17 | 100,11 | 98,79 | 113,02 | -106,83 | -3,54 | 3,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -104 | -111 | -83 | -46 | -32 | -3 | 2 | -28 | 4 | -5 | 12 | 38 | 2 | 6 | -6 | -11 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -0,54 | 6,75 | -25,66 | -44,43 | -30,28 | -90,74 | -157,05 | -1.772,39 | -115,84 | -210,76 | -331,99 | 230,91 | -93,80 | 142,57 | -199,92 | 98,77 | 2,41 | -22,26 | |
| % af pengestrømmen | -364,76 | -1.753,81 | 92,51 | 57,58 | -14,50 | -9,40 | -0,69 | 0,33 | 60,75 | -35,60 | 1,22 | -10,27 | -9,38 | -0,52 | -4,37 | 1,61 | -34,56 | -32,68 | -13,12 |
| Cash Flow | 29 | 6 | -120 | -144 | 317 | 341 | 433 | 510 | -47 | -13 | -409 | -112 | -407 | -454 | -132 | -357 | 33 | 36 | 69 |
| Ændring (%) | -79,31 | -2.123,72 | 19,44 | -320,67 | 7,55 | 26,71 | 17,88 | -109,15 | -72,97 | 3.143,27 | -72,54 | 262,25 | 11,47 | -71,02 | 171,21 | -109,26 | 8,30 | 93,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
