Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -450 | -323 | -125 | -438 | -349 | 41 | 168 | 49 | 168 | -480 | 178 | 191 | -468 | -249 | -657 | -968 | -375 | -408 | -783 | -1.209 |
| Ændring (%) | -28,22 | -61,19 | 249,42 | -20,40 | -111,69 | 313,40 | -70,74 | 240,67 | -385,71 | -137,19 | 6,84 | -345,60 | -46,71 | 163,47 | 47,38 | -61,32 | 8,89 | 91,99 | 54,34 | |
| % af pengestrømmen | 53,61 | -51,66 | -16,48 | -394,84 | 4.516,63 | -234,79 | -208,93 | 13,61 | -451,19 | -677,93 | 45,45 | 47,51 | -86,69 | -63,36 | 252,16 | 670,99 | -204,93 | 842,63 | 6.037,54 | -853,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.042 | 200 | -51 | -372 | -222 | -662 | -471 | -452 | -639 | -553 | -861 | -648 | -473 | -439 | -549 | -490 | -785 | -1.141 | -857 | -700 |
| Ændring (%) | -119,16 | -125,57 | 628,84 | -40,41 | 198,58 | -28,80 | -4,13 | 41,37 | -13,43 | 55,71 | -24,76 | -27,03 | -7,11 | 24,95 | -10,64 | 60,01 | 45,36 | -24,85 | -18,36 | |
| % af pengestrømmen | 124,17 | 31,94 | -6,71 | -335,51 | 2.872,87 | 3.815,33 | 584,72 | -124,81 | 1.716,87 | -781,69 | -219,42 | -161,54 | -87,58 | -111,58 | 210,59 | 339,76 | -429,30 | 2.356,51 | 6.608,91 | -494,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 655 | 751 | 939 | 924 | 563 | 601 | 218 | 761 | 432 | 1.118 | 1.100 | 888 | 1.540 | 1.135 | 987 | 1.366 | 1.371 | 1.525 | 1.655 | 2.061 |
| Ændring (%) | 14,55 | 25,11 | -1,66 | -39,04 | 6,78 | -63,68 | 248,62 | -43,25 | 158,74 | -1,58 | -19,29 | 73,39 | -26,28 | -13,03 | 38,39 | 0,31 | 11,24 | 8,58 | 24,47 | |
| % af pengestrømmen | -78,09 | 120,10 | 123,52 | 832,77 | -7.295,60 | -3.465,02 | -270,90 | 210,27 | -1.161,25 | 1.580,12 | 280,36 | 221,41 | 285,21 | 288,41 | -378,87 | -946,67 | 749,88 | -3.149,84 | -12.764,06 | 1.454,99 |
| Cash Flow | -839 | 625 | 760 | 111 | -8 | -17 | -81 | 362 | -37 | 71 | 392 | 401 | 540 | 394 | -261 | -144 | 183 | -48 | -13 | 142 |
| Ændring (%) | -174,49 | 21,65 | -85,41 | -106,96 | 124,83 | 364,55 | -549,14 | -110,28 | -290,15 | 454,71 | 2,20 | 34,60 | -27,10 | -166,21 | -44,61 | -226,64 | -126,48 | -73,21 | -1.191,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
